华安中债7-10年国开债E(020992)
2025-11-27
1.3930
-0.0932%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | -1.7000 | -1.3200 | -0.3800 | 0.1500 | 0.1100 | 0.0400 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | -0.0900 | 0.1700 | -0.2600 | 0.1600 | 0.1200 | 0.0400 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 3.1900 | 3.2800 | -0.0900 | 0.1800 | 0.1400 | 0.0400 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 6.8400 | 6.7300 | 0.1100 | 0.1800 | 0.1400 | 0.0400 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.3900 | 0.3300 | 0.0600 | 0.0700 | 0.0400 | 0.0300 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.6400 | 1.5100 | 0.1300 | 0.1600 | 0.1300 | 0.0300 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.6400 | 1.5100 | 0.1300 | 0.1600 | 0.1300 | 0.0300 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.5100 | 0.6900 | -0.1800 | 0.1900 | 0.1600 | 0.0300 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.5100 | 0.6900 | -0.1800 | 0.1900 | 0.1600 | 0.0300 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 5.8900 | 5.7000 | 0.1900 | 0.1900 | 0.1600 | 0.0300 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 5.8900 | 5.7000 | 0.1900 | 0.1900 | 0.1600 | 0.0300 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 8.6900 | 8.1600 | 0.5300 | 0.1800 | 0.1500 | 0.0300 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 8.6900 | 8.1600 | 0.5300 | 0.1800 | 0.1500 | 0.0300 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -1.1100 | -0.8100 | -0.3000 | 0.2200 | 0.1900 | 0.0300 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 3.2900 | 3.1000 | 0.1900 | 0.2000 | 0.1700 | 0.0300 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 6.3800 | 6.1000 | 0.2800 | 0.1900 | 0.1600 | 0.0300 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 6.9400 | 6.5500 | 0.3900 | 0.1900 | 0.1500 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 4.4500 | 3.9400 | 0.5100 | 0.1800 | 0.1400 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 4.4500 | 3.9400 | 0.5100 | 0.1800 | 0.1400 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 5.3500 | 4.9800 | 0.3700 | 0.1900 | 0.1500 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 5.3500 | 4.9800 | 0.3700 | 0.1900 | 0.1500 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 8.1400 | 7.4200 | 0.7200 | 0.1700 | 0.1400 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 8.1400 | 7.4200 | 0.7200 | 0.1700 | 0.1400 | 0.0300 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.8600 | 0.9900 | -0.1300 | 0.2000 | 0.1700 | 0.0300 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 2.9900 | 2.9200 | 0.0700 | 0.1700 | 0.1500 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 3.5300 | 3.3500 | 0.1800 | 0.1700 | 0.1400 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 1.1500 | 1.0200 | 0.1300 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 2.1100 | 1.9100 | 0.2000 | 0.1400 | 0.1200 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 2.1100 | 1.9100 | 0.2000 | 0.1400 | 0.1200 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.6500 | 2.3300 | 0.3200 | 0.1300 | 0.1200 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.6500 | 2.3300 | 0.3200 | 0.1300 | 0.1200 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 0.5300 | 0.4200 | 0.1100 | 0.1100 | 0.0800 | 0.0300 |
