平安惠利纯债C(021001)
2025-11-26
1.0861
-0.0552%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | -0.3800 | -0.8000 | 0.4200 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 0.6900 | 0.7300 | -0.0400 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 1.9300 | 2.7600 | -0.8300 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 2.5600 | 5.2900 | -2.7300 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.3000 | 0.4600 | -0.1600 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.0700 | 1.5400 | -0.4700 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.0700 | 1.5400 | -0.4700 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.8000 | 1.0200 | -0.2200 | 0.0500 | 0.1000 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.8000 | 1.0200 | -0.2200 | 0.0500 | 0.1000 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 1.5500 | 4.4700 | -2.9200 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 1.5500 | 4.4700 | -2.9200 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 2.9500 | 6.1400 | -3.1900 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 2.9500 | 6.1400 | -3.1900 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.2700 | -0.5200 | 0.2500 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.2300 | 2.0200 | -0.7900 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 1.8600 | 4.5300 | -2.6700 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.5000 | 2.5400 | -1.0400 | 0.1200 | 0.0800 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.5000 | 2.5400 | -1.0400 | 0.1200 | 0.0800 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 0.7400 | 3.4100 | -2.6700 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 0.7400 | 3.4100 | -2.6700 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 2.1300 | 5.0700 | -2.9400 | 0.1000 | 0.0800 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 2.1300 | 5.0700 | -2.9400 | 0.1000 | 0.0800 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | -0.7500 | 0.8400 | -1.5900 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 0.6200 | 2.4600 | -1.8400 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.4900 | 0.7900 | -0.3000 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.3900 | 1.6000 | -0.2100 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.3900 | 1.6000 | -0.2100 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
