信澳安盛纯债C(021010)
2025-07-17
1.0517
0.0095%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.9200 | 0.9700 | -0.0500 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.4900 | -0.1100 | 0.6000 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 2.5400 | 2.1600 | 0.3800 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | -0.0500 | 3.2200 | -3.2700 | 0.2000 | 0.0900 | 0.1100 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.4300 | -1.0600 | 0.6300 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.2800 | 0.9300 | 0.3500 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 近一年 | -1.2700 | 2.1500 | -3.4200 | 0.2300 | 0.0900 | 0.1400 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | -0.9600 | 2.2300 | -3.1900 | 0.2200 | 0.0900 | 0.1300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.7200 | 2.0200 | -0.3000 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.7200 | 2.0200 | -0.3000 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.0400 | 2.2600 | -0.2200 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.0400 | 2.2600 | -0.2200 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -0.5300 | 3.3300 | -3.8600 | 0.2500 | 0.0800 | 0.1700 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -0.5300 | 3.3300 | -3.8600 | 0.2500 | 0.0800 | 0.1700 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.3100 | 0.2400 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | -2.5200 | 1.2000 | -3.7200 | 0.3100 | 0.0800 | 0.2300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -2.2200 | 1.2900 | -3.5100 | 0.3000 | 0.0800 | 0.2200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.2000 | 0.5900 | -0.7900 | 0.1200 | 0.0300 | 0.0900 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -2.8300 | 0.9600 | -3.7900 | 0.4500 | 0.0600 | 0.3900 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -2.8300 | 0.9600 | -3.7900 | 0.4500 | 0.0600 | 0.3900 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -2.5200 | 1.0400 | -3.5600 | 0.4000 | 0.0600 | 0.3400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -2.5200 | 1.0400 | -3.5600 | 0.4000 | 0.0600 | 0.3400 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 0.3100 | 0.0800 | 0.2300 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
