南方中证全指证券公司ETF联接I(021029)
2025-12-05
1.2818
2.3965%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 10.9900 | 10.3100 | 0.6800 | 1.4600 | 1.4500 | 0.0100 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 15.7700 | 14.8500 | 0.9200 | 1.6100 | 1.6000 | 0.0100 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 11.8300 | 10.6500 | 1.1800 | 1.8800 | 1.9000 | -0.0200 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 48.8000 | 42.3300 | 6.4700 | 1.8900 | 1.8700 | 0.0200 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 8.3700 | 8.1500 | 0.2200 | 1.6600 | 1.6500 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 4.3100 | 4.1200 | 0.1900 | 1.7700 | 1.7600 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 4.3100 | 4.1200 | 0.1900 | 1.7700 | 1.7600 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | -2.6800 | -3.0900 | 0.4100 | 1.6400 | 1.6400 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | -2.6800 | -3.0900 | 0.4100 | 1.6400 | 1.6400 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 44.9500 | 39.8600 | 5.0900 | 2.1200 | 2.0800 | 0.0400 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 44.9500 | 39.8600 | 5.0900 | 2.1200 | 2.0800 | 0.0400 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 34.0700 | 29.0300 | 5.0400 | 1.9800 | 1.9500 | 0.0300 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 34.0700 | 29.0300 | 5.0400 | 1.9800 | 1.9500 | 0.0300 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -6.6900 | -6.9200 | 0.2300 | 1.5000 | 1.5000 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | -3.4000 | -3.6600 | 0.2600 | 2.1400 | 2.1700 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 27.5700 | 23.0000 | 4.5700 | 2.0400 | 2.0100 | 0.0300 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 28.5400 | 23.9300 | 4.6100 | 2.0300 | 1.9900 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 3.5300 | 3.5100 | 0.0200 | 2.6100 | 2.6600 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 3.5300 | 3.5100 | 0.0200 | 2.6100 | 2.6600 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 48.9300 | 44.3200 | 4.6100 | 2.4800 | 2.4300 | 0.0500 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 48.9300 | 44.3200 | 4.6100 | 2.4800 | 2.4300 | 0.0500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 37.7600 | 33.1400 | 4.6200 | 2.1600 | 2.1200 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 37.7600 | 33.1400 | 4.6200 | 2.1600 | 2.1200 | 0.0400 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 43.8500 | 39.4300 | 4.4200 | 2.3500 | 2.1800 | 0.1700 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 32.0600 | 27.6700 | 4.3900 | 1.9400 | 1.8400 | 0.1000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 33.0600 | 28.6300 | 4.4300 | 1.9200 | 1.8100 | 0.1100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -6.1500 | -6.4700 | 0.3200 | 0.9900 | 1.0200 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -8.2000 | -8.4300 | 0.2300 | 1.3000 | 1.3100 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -8.2000 | -8.4300 | 0.2300 | 1.3000 | 1.3100 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -7.5000 | -7.7400 | 0.2400 | 1.2700 | 1.2800 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -7.5000 | -7.7400 | 0.2400 | 1.2700 | 1.2800 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 0.7600 | 0.7500 | 0.0100 | 0.2200 | 0.2200 | 0.0000 |
