银华沪深300价值ETF发起式联接C(021039)
2026-10-12
1.0933
0.9884%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2026-06-30 | 近三个月 | -5.5700 | -6.5300 | 0.9600 | 0.7900 | 0.8000 | -0.0100 |
| 2026-06-30 | 近三个月 | -5.5700 | -6.5300 | 0.9600 | 0.7900 | 0.8000 | -0.0100 |
| 2026-06-30 | 近六个月 | -8.5600 | -10.0500 | 1.4900 | 0.8400 | 0.8300 | 0.0100 |
| 2026-06-30 | 近六个月 | -8.5600 | -10.0500 | 1.4900 | 0.8400 | 0.8300 | 0.0100 |
| 2026-06-30 | 近一年 | -4.1900 | -6.7200 | 2.5300 | 0.7200 | 0.7300 | -0.0100 |
| 2026-06-30 | 近一年 | -4.1900 | -6.7200 | 2.5300 | 0.7200 | 0.7300 | -0.0100 |
| 2026-06-30 | 成立至今 | 0.7800 | -3.2700 | 4.0500 | 0.7500 | 0.7700 | -0.0200 |
| 2026-06-30 | 成立至今 | 0.7800 | -3.2700 | 4.0500 | 0.7500 | 0.7700 | -0.0200 |
| 2026-03-31 | 近三个月 | -3.1700 | -3.7700 | 0.6000 | 0.8900 | 0.8700 | 0.0200 |
| 2026-03-31 | 近六个月 | 2.8200 | 1.9700 | 0.8500 | 0.7400 | 0.7300 | 0.0100 |
| 2026-03-31 | 近一年 | 6.6500 | 4.2100 | 2.4400 | 0.7700 | 0.7700 | 0.0000 |
| 2026-03-31 | 成立至今 | 6.7200 | 3.4900 | 3.2300 | 0.7400 | 0.7700 | -0.0300 |
| 2025-12-31 | 近三个月 | 6.1900 | 5.9700 | 0.2200 | 0.5500 | 0.5700 | -0.0200 |
| 2025-12-31 | 近三个月 | 6.1900 | 5.9700 | 0.2200 | 0.5500 | 0.5700 | -0.0200 |
| 2025-12-31 | 近六个月 | 4.7700 | 3.7100 | 1.0600 | 0.6000 | 0.6100 | -0.0100 |
| 2025-12-31 | 近六个月 | 4.7700 | 3.7100 | 1.0600 | 0.6000 | 0.6100 | -0.0100 |
| 2025-12-31 | 近一年 | 10.3500 | 6.1400 | 4.2100 | 0.7100 | 0.7400 | -0.0300 |
| 2025-12-31 | 近一年 | 10.3500 | 6.1400 | 4.2100 | 0.7100 | 0.7400 | -0.0300 |
| 2025-12-31 | 成立至今 | 10.2100 | 7.5400 | 2.6700 | 0.7000 | 0.7400 | -0.0400 |
| 2025-12-31 | 成立至今 | 10.2100 | 7.5400 | 2.6700 | 0.7000 | 0.7400 | -0.0400 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | -1.3300 | -2.1300 | 0.8000 | 0.6300 | 0.6400 | -0.0100 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 3.7200 | 2.1900 | 1.5300 | 0.8000 | 0.8100 | -0.0100 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 3.7900 | 1.4900 | 2.3000 | 0.7400 | 0.7900 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 3.2900 | 2.4600 | 0.8300 | 0.5800 | 0.5800 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 5.1200 | 4.4200 | 0.7000 | 0.9500 | 0.9700 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 5.1200 | 4.4200 | 0.7000 | 0.9500 | 0.9700 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 5.3300 | 2.3400 | 2.9900 | 0.8100 | 0.8600 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 5.3300 | 2.3400 | 2.9900 | 0.8100 | 0.8600 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 5.1900 | 3.7000 | 1.4900 | 0.7900 | 0.8600 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 5.1900 | 3.7000 | 1.4900 | 0.7900 | 0.8600 | -0.0700 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.2000 | -1.9800 | 2.1800 | 0.6400 | 0.7400 | -0.1000 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 0.0700 | -0.6900 | 0.7600 | 0.6100 | 0.7500 | -0.1400 |
