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基金概况
财务数据
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A(021044)
2025-11-25
1.4054
0.4790%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 6.1900 | 5.1100 | 1.0800 | 0.7200 | 0.7400 | -0.0200 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 12.7500 | 10.0600 | 2.6900 | 1.1400 | 1.1700 | -0.0300 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 26.9500 | 23.9600 | 2.9900 | 1.1400 | 1.1800 | -0.0400 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 33.4900 | 35.9000 | -2.4100 | 1.1200 | 1.1900 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 4.5600 | 3.6600 | 0.9000 | 0.8900 | 0.9400 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 6.1800 | 4.7100 | 1.4700 | 1.4800 | 1.5100 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 6.1800 | 4.7100 | 1.4700 | 1.4800 | 1.5100 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 13.9200 | 11.9500 | 1.9700 | 1.2400 | 1.2800 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 13.9200 | 11.9500 | 1.9700 | 1.2400 | 1.2800 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 23.9600 | 19.0400 | 4.9200 | 1.2300 | 1.2900 | -0.0600 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 23.9600 | 19.0400 | 4.9200 | 1.2300 | 1.2900 | -0.0600 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 25.7100 | 29.2900 | -3.5800 | 1.1900 | 1.2700 | -0.0800 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 25.7100 | 29.2900 | -3.5800 | 1.1900 | 1.2700 | -0.0800 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 7.2900 | 6.9200 | 0.3700 | 0.9500 | 1.0100 | -0.0600 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 12.5900 | 12.6200 | -0.0300 | 1.1400 | 1.1900 | -0.0500 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 18.3900 | 23.4800 | -5.0900 | 1.1100 | 1.2000 | -0.0900 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 4.9500 | 5.3400 | -0.3900 | 1.3000 | 1.3500 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 4.9500 | 5.3400 | -0.3900 | 1.3000 | 1.3500 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 8.8200 | 6.3300 | 2.4900 | 1.2300 | 1.2900 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 8.8200 | 6.3300 | 2.4900 | 1.2300 | 1.2900 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 10.3500 | 15.4900 | -5.1400 | 1.1600 | 1.2700 | -0.1100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 10.3500 | 15.4900 | -5.1400 | 1.1600 | 1.2700 | -0.1100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 3.6900 | 0.9500 | 2.7400 | 1.1700 | 1.2500 | -0.0800 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 5.1500 | 9.6300 | -4.4800 | 1.0700 | 1.2300 | -0.1600 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 2.6800 | 1.8900 | 0.7900 | 1.0300 | 1.0700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.4100 | 8.6100 | -7.2000 | 0.9300 | 1.2000 | -0.2700 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.4100 | 8.6100 | -7.2000 | 0.9300 | 1.2000 | -0.2700 |
