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基金概况
财务数据
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I(021053)
2025-07-24
1.3806
2.2591%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 17.3600 | 18.0600 | -0.7000 | 3.2600 | 3.3000 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 48.0500 | 49.0800 | -1.0300 | 2.7000 | 2.7400 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 69.7700 | 75.1600 | -5.3900 | 2.2900 | 2.3300 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 64.0400 | 68.2100 | -4.1700 | 2.2100 | 2.2500 | -0.0400 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 26.1500 | 26.2700 | -0.1200 | 1.9800 | 2.0100 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 11.7100 | 13.8600 | -2.1500 | 1.8700 | 1.9100 | -0.0400 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 39.7700 | 42.4800 | -2.7100 | 1.8500 | 1.8900 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -11.4500 | -9.8300 | -1.6200 | 1.7300 | 1.7700 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -11.4500 | -9.8300 | -1.6200 | 1.7300 | 1.7700 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 14.6700 | 17.5000 | -2.8300 | 1.8200 | 1.8700 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 14.6700 | 17.5000 | -2.8300 | 1.8200 | 1.8700 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 10.8000 | 12.8400 | -2.0400 | 1.8000 | 1.8400 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 10.8000 | 12.8400 | -2.0400 | 1.8000 | 1.8400 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 29.4600 | 30.3100 | -0.8500 | 1.8600 | 1.9400 | -0.0800 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 25.1200 | 25.1400 | -0.0200 | 1.8300 | 1.8700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -3.8100 | -3.9800 | 0.1700 | 1.4800 | 1.5100 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -3.3700 | -3.9700 | 0.6000 | 1.7600 | 1.7500 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -3.3700 | -3.9700 | 0.6000 | 1.7600 | 1.7500 | 0.0100 |
