嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A(021060)
2025-12-26
1.1935
0.0839%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 17.2200 | 17.7100 | -0.4900 | 1.5000 | 1.5100 | -0.0100 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 22.0400 | 27.2200 | -5.1800 | 1.7100 | 1.6800 | 0.0300 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 26.3700 | 30.7600 | -4.3900 | 1.8300 | 1.8800 | -0.0500 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 33.7900 | 38.4100 | -4.6200 | 1.9600 | 2.0200 | -0.0600 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.6100 | 1.1000 | -0.4900 | 1.4200 | 1.3900 | 0.0300 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 4.1100 | 8.0900 | -3.9800 | 1.9300 | 1.8600 | 0.0700 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 4.1100 | 8.0900 | -3.9800 | 1.9300 | 1.8600 | 0.0700 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 16.9500 | 21.7500 | -4.8000 | 1.6100 | 1.5800 | 0.0300 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 16.9500 | 21.7500 | -4.8000 | 1.6100 | 1.5800 | 0.0300 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 21.8900 | 26.3500 | -4.4600 | 2.1200 | 2.1800 | -0.0600 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 21.8900 | 26.3500 | -4.4600 | 2.1200 | 2.1800 | -0.0600 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 14.1400 | 17.5900 | -3.4500 | 2.0600 | 2.1200 | -0.0600 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 14.1400 | 17.5900 | -3.4500 | 2.0600 | 2.1200 | -0.0600 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 12.3300 | 12.6400 | -0.3100 | 1.2000 | 1.2300 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 3.5500 | 2.7800 | 0.7700 | 1.9500 | 2.0700 | -0.1200 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 9.6300 | 8.7900 | 0.8400 | 2.1100 | 2.2000 | -0.0900 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -7.8100 | -8.7600 | 0.9500 | 2.4500 | 2.6300 | -0.1800 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -7.8100 | -8.7600 | 0.9500 | 2.4500 | 2.6300 | -0.1800 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 4.2300 | 3.7800 | 0.4500 | 2.5200 | 2.6300 | -0.1100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 4.2300 | 3.7800 | 0.4500 | 2.5200 | 2.6300 | -0.1100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -2.4000 | -3.4100 | 1.0100 | 2.3600 | 2.4700 | -0.1100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -2.4000 | -3.4100 | 1.0100 | 2.3600 | 2.4700 | -0.1100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 13.0600 | 13.7400 | -0.6800 | 2.5900 | 2.6400 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 5.8700 | 5.8500 | 0.0200 | 2.3100 | 2.3700 | -0.0600 |
