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基金概况
财务数据
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A(021072)
2025-11-19
1.3042
-0.0460%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 23.4400 | 23.1800 | 0.2600 | 1.0700 | 1.0700 | 0.0000 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 23.7300 | 22.3600 | 1.3700 | 1.2300 | 1.2400 | -0.0100 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 29.9400 | 28.9100 | 1.0300 | 1.3700 | 1.3800 | -0.0100 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 41.1900 | 40.6000 | 0.5900 | 1.4100 | 1.4400 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 3.2200 | 2.7300 | 0.4900 | 0.7100 | 0.7300 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.2400 | -0.6700 | 0.9100 | 1.3900 | 1.3900 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.2400 | -0.6700 | 0.9100 | 1.3900 | 1.3900 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 5.9500 | 5.3600 | 0.5900 | 1.2100 | 1.2200 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 5.9500 | 5.3600 | 0.5900 | 1.2100 | 1.2200 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 19.8700 | 19.3300 | 0.5400 | 1.5800 | 1.6000 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 19.8700 | 19.3300 | 0.5400 | 1.5800 | 1.6000 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 14.3800 | 14.1400 | 0.2400 | 1.4800 | 1.5000 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 14.3800 | 14.1400 | 0.2400 | 1.4800 | 1.5000 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 5.7000 | 6.0700 | -0.3700 | 1.0100 | 1.0200 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 5.0200 | 5.3600 | -0.3400 | 1.5000 | 1.5300 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 14.1100 | 14.9100 | -0.8000 | 1.5000 | 1.5300 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -0.6400 | -0.6700 | 0.0300 | 1.8600 | 1.8900 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -0.6400 | -0.6700 | 0.0300 | 1.8600 | 1.8900 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 13.1400 | 13.2600 | -0.1200 | 1.8600 | 1.8900 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 13.1400 | 13.2600 | -0.1200 | 1.8600 | 1.8900 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 7.9600 | 8.3300 | -0.3700 | 1.6300 | 1.6600 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 7.9600 | 8.3300 | -0.3700 | 1.6300 | 1.6600 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 13.8800 | 14.0200 | -0.1400 | 1.8800 | 1.9000 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 8.6600 | 9.0700 | -0.4100 | 1.5000 | 1.5400 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -4.9800 | -5.5700 | 0.5900 | 0.8500 | 0.8500 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -4.5800 | -4.3500 | -0.2300 | 0.8900 | 0.9900 | -0.1000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -4.5800 | -4.3500 | -0.2300 | 0.8900 | 0.9900 | -0.1000 |
