永赢安源60天滚动持有债券A(021077)
2025-12-30
1.0481
0.0000%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 0.1600 | -1.1700 | 1.3300 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 1.2700 | -0.4300 | 1.7000 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 3.0100 | 0.6400 | 2.3700 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 4.0000 | 1.4700 | 2.5300 | 0.0500 | 0.1000 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.1300 | 0.2600 | -0.1300 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.1000 | 0.7500 | 0.3500 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.1000 | 0.7500 | 0.3500 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.2300 | -0.3700 | 1.6000 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.2300 | -0.3700 | 1.6000 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 3.7100 | 2.2600 | 1.4500 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 3.7100 | 2.2600 | 1.4500 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 3.8300 | 2.6700 | 1.1600 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 3.8300 | 2.6700 | 1.1600 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.1300 | -1.1100 | 1.2400 | 0.0400 | 0.1100 | -0.0700 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.7200 | 1.0700 | 0.6500 | 0.0400 | 0.1100 | -0.0700 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 2.7000 | 1.9100 | 0.7900 | 0.0400 | 0.1000 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.5900 | 2.2000 | -0.6100 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.5900 | 2.2000 | -0.6100 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.4500 | 2.6400 | -0.1900 | 0.0400 | 0.1000 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.4500 | 2.6400 | -0.1900 | 0.0400 | 0.1000 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 2.5700 | 3.0500 | -0.4800 | 0.0400 | 0.1000 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 2.5700 | 3.0500 | -0.4800 | 0.0400 | 0.1000 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.8400 | 0.4300 | 0.4100 | 0.0400 | 0.1100 | -0.0700 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 0.9600 | 0.8300 | 0.1300 | 0.0400 | 0.1000 | -0.0600 |
