永赢安源60天滚动持有债券C(021078)
2025-12-04
1.0419
-0.0096%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 0.1300 | -1.1700 | 1.3000 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 1.2000 | -0.4300 | 1.6300 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 2.8500 | 0.6400 | 2.2100 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 3.8200 | 1.4700 | 2.3500 | 0.0500 | 0.1000 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.1300 | 0.2600 | -0.1300 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.0700 | 0.7500 | 0.3200 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.0700 | 0.7500 | 0.3200 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.1600 | -0.3700 | 1.5300 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.1600 | -0.3700 | 1.5300 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 3.5800 | 2.2600 | 1.3200 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 3.5800 | 2.2600 | 1.3200 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 3.6900 | 2.6700 | 1.0200 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 3.6900 | 2.6700 | 1.0200 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.0900 | -1.1100 | 1.2000 | 0.0400 | 0.1100 | -0.0700 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.6300 | 1.0700 | 0.5600 | 0.0400 | 0.1100 | -0.0700 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 2.5900 | 1.9100 | 0.6800 | 0.0400 | 0.1000 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.5500 | 2.2000 | -0.6500 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.5500 | 2.2000 | -0.6500 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.3900 | 2.6400 | -0.2500 | 0.0400 | 0.1000 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.3900 | 2.6400 | -0.2500 | 0.0400 | 0.1000 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 2.5000 | 3.0500 | -0.5500 | 0.0400 | 0.1000 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 2.5000 | 3.0500 | -0.5500 | 0.0400 | 0.1000 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.8300 | 0.4300 | 0.4000 | 0.0400 | 0.1100 | -0.0700 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 0.9400 | 0.8300 | 0.1100 | 0.0400 | 0.1000 | -0.0600 |
