南方中证创新药产业ETF发起联接A(021097)
2026-01-19
1.2698
-0.9825%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 21.6200 | 21.3800 | 0.2400 | 1.5500 | 1.5600 | -0.0100 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 30.4000 | 29.0000 | 1.4000 | 1.6100 | 1.6200 | -0.0100 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 27.2300 | 26.2900 | 0.9400 | 1.6700 | 1.6900 | -0.0200 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 39.9500 | 40.2100 | -0.2600 | 1.6600 | 1.7100 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.1300 | -0.2000 | 0.3300 | 1.4300 | 1.4300 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 7.2200 | 6.2800 | 0.9400 | 1.6700 | 1.6900 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 7.2200 | 6.2800 | 0.9400 | 1.6700 | 1.6900 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 13.5900 | 12.6000 | 0.9900 | 1.4800 | 1.4800 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 13.5900 | 12.6000 | 0.9900 | 1.4800 | 1.4800 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 28.2000 | 27.0200 | 1.1800 | 1.8100 | 1.8300 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 28.2000 | 27.0200 | 1.1800 | 1.8100 | 1.8300 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 15.0700 | 15.5200 | -0.4500 | 1.6900 | 1.7400 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 15.0700 | 15.5200 | -0.4500 | 1.6900 | 1.7400 | -0.0500 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 5.9400 | 5.9400 | 0.0000 | 1.2500 | 1.2500 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | -2.4400 | -2.1000 | -0.3400 | 1.7300 | 1.7600 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 7.3200 | 8.6900 | -1.3700 | 1.6900 | 1.7600 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -7.9100 | -7.6000 | -0.3100 | 2.0800 | 2.1300 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -7.9100 | -7.6000 | -0.3100 | 2.0800 | 2.1300 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 12.8600 | 12.8100 | 0.0500 | 2.0800 | 2.1100 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 12.8600 | 12.8100 | 0.0500 | 2.0800 | 2.1100 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.3000 | 2.5900 | -1.2900 | 1.8100 | 1.9000 | -0.0900 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.3000 | 2.5900 | -1.2900 | 1.8100 | 1.9000 | -0.0900 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 22.5500 | 22.0800 | 0.4700 | 2.0700 | 2.0900 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 10.0000 | 11.0200 | -1.0200 | 1.6600 | 1.7700 | -0.1100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -7.0000 | -7.6400 | 0.6400 | 1.1300 | 1.1500 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -10.2400 | -9.0500 | -1.1900 | 0.8500 | 1.2100 | -0.3600 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -10.2400 | -9.0500 | -1.1900 | 0.8500 | 1.2100 | -0.3600 |
