宝盈盈悦纯债债券C(021107)
2025-12-25
1.0119
0.0000%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | -0.3600 | -0.9700 | 0.6100 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 0.4700 | 0.8000 | -0.3300 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 1.9000 | 2.9000 | -1.0000 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 2.9300 | 5.0500 | -2.1200 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.2300 | 0.5400 | -0.3100 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.8300 | 1.7900 | -0.9600 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.8300 | 1.7900 | -0.9600 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.2400 | 1.1000 | -0.8600 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.2400 | 1.1000 | -0.8600 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 2.9500 | 5.1100 | -2.1600 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 2.9500 | 5.1100 | -2.1600 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 3.3000 | 6.0800 | -2.7800 | 0.0800 | 0.1100 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 3.3000 | 6.0800 | -2.7800 | 0.0800 | 0.1100 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.5900 | -0.6800 | 0.0900 | 0.1000 | 0.1200 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.4200 | 2.0800 | -0.6600 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 2.4500 | 4.2200 | -1.7700 | 0.0800 | 0.1100 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.0200 | 2.7800 | -0.7600 | 0.0800 | 0.1100 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.0200 | 2.7800 | -0.7600 | 0.0800 | 0.1100 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.7000 | 3.9700 | -1.2700 | 0.0800 | 0.1100 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.7000 | 3.9700 | -1.2700 | 0.0800 | 0.1100 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 3.0500 | 4.9300 | -1.8800 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 3.0500 | 4.9300 | -1.8800 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.6700 | 1.1600 | -0.4900 | 0.0800 | 0.1100 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 1.0100 | 2.0900 | -1.0800 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
