国泰海通180天持有债券发起A(021108)
2025-11-27
1.0657
-0.0375%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | -2.4100 | -0.8000 | -1.6100 | 0.1800 | 0.0700 | 0.1100 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | -0.3200 | 0.7300 | -1.0500 | 0.1700 | 0.0800 | 0.0900 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 4.3900 | 2.7600 | 1.6300 | 0.1900 | 0.0900 | 0.1000 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 5.9500 | 4.6600 | 1.2900 | 0.1700 | 0.0900 | 0.0800 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.7000 | 0.4600 | 0.2400 | 0.0600 | 0.0300 | 0.0300 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 2.1500 | 1.5400 | 0.6100 | 0.1600 | 0.0900 | 0.0700 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 2.1500 | 1.5400 | 0.6100 | 0.1600 | 0.0900 | 0.0700 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.9500 | 1.0200 | 0.9300 | 0.1700 | 0.1000 | 0.0700 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.9500 | 1.0200 | 0.9300 | 0.1700 | 0.1000 | 0.0700 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 7.7100 | 4.4600 | 3.2500 | 0.1800 | 0.0900 | 0.0900 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 7.7100 | 4.4600 | 3.2500 | 0.1800 | 0.0900 | 0.0900 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 8.5700 | 5.5100 | 3.0600 | 0.1700 | 0.0900 | 0.0800 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 8.5700 | 5.5100 | 3.0600 | 0.1700 | 0.0900 | 0.0800 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.1900 | -0.5200 | 0.3300 | 0.1800 | 0.1000 | 0.0800 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 4.7300 | 2.0200 | 2.7100 | 0.2000 | 0.1000 | 0.1000 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 6.2900 | 3.9000 | 2.3900 | 0.1700 | 0.0900 | 0.0800 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 4.9300 | 2.5500 | 2.3800 | 0.2200 | 0.0800 | 0.1400 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 4.9300 | 2.5500 | 2.3800 | 0.2200 | 0.0800 | 0.1400 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 5.6400 | 3.4100 | 2.2300 | 0.1900 | 0.0900 | 0.1000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 5.6400 | 3.4100 | 2.2300 | 0.1900 | 0.0900 | 0.1000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 6.4900 | 4.4400 | 2.0500 | 0.1700 | 0.0800 | 0.0900 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 6.4900 | 4.4400 | 2.0500 | 0.1700 | 0.0800 | 0.0900 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.6800 | 0.8400 | -0.1600 | 0.1500 | 0.0900 | 0.0600 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 1.4900 | 1.8500 | -0.3600 | 0.1300 | 0.0800 | 0.0500 |
