华安安浦债券E(021124)
2026-03-12
1.1804
0.0000%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-12-31 | 近三个月 | 0.6000 | 0.0800 | 0.5200 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2025-12-31 | 近六个月 | 0.1200 | -1.2400 | 1.3600 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2025-12-31 | 近一年 | 1.3200 | -1.2800 | 2.6000 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2025-12-31 | 成立至今 | 4.4700 | 1.8600 | 2.6100 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | -0.4800 | -1.3100 | 0.8300 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 0.6900 | -0.3300 | 1.0200 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 2.7700 | 0.6600 | 2.1100 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 3.8400 | 1.7800 | 2.0600 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.3500 | 0.2900 | 0.0600 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.1700 | 0.9900 | 0.1800 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.1700 | 0.9900 | 0.1800 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.2000 | -0.0500 | 1.2500 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.2000 | -0.0500 | 1.2500 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 3.2500 | 2.2700 | 0.9800 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 3.2500 | 2.2700 | 0.9800 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 4.3400 | 3.1300 | 1.2100 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 4.3400 | 3.1300 | 1.2100 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.0300 | -1.0300 | 1.0600 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 2.0700 | 0.9900 | 1.0800 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 3.1400 | 2.1200 | 1.0200 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.0300 | 2.0500 | -0.0200 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.0300 | 2.0500 | -0.0200 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.0300 | 2.3200 | -0.2900 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.0300 | 2.3200 | -0.2900 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 3.1000 | 3.1800 | -0.0800 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 3.1000 | 3.1800 | -0.0800 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | -0.0100 | 0.2700 | -0.2800 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 1.0500 | 1.1100 | -0.0600 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.4400 | 0.6000 | -0.1600 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.0500 | 0.8400 | 0.2100 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.0500 | 0.8400 | 0.2100 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
