大成稳康6个月持有期债券A(021131)
2026-02-27
1.0666
0.0375%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-12-31 | 近三个月 | 2.4500 | 0.0500 | 2.4000 | 0.0900 | 0.0400 | 0.0500 |
| 2025-12-31 | 近六个月 | 2.7600 | -1.1300 | 3.8900 | 0.0800 | 0.0500 | 0.0300 |
| 2025-12-31 | 近一年 | 4.0700 | -1.2000 | 5.2700 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2025-12-31 | 成立至今 | 5.7100 | -0.1400 | 5.8500 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 0.3000 | -1.1800 | 1.4800 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 2.1200 | -0.3200 | 2.4400 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 3.1400 | 0.5200 | 2.6200 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 3.1800 | -0.1900 | 3.3700 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.5400 | 0.2500 | 0.2900 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.8100 | 0.8700 | 0.9400 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.8100 | 0.8700 | 0.9400 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.2700 | -0.0700 | 1.3400 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.2700 | -0.0700 | 1.3400 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 2.8700 | 1.0000 | 1.8700 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 2.8700 | 1.0000 | 1.8700 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.5300 | -0.9300 | 0.4000 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.0000 | 0.8500 | 0.1500 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 1.0400 | 0.1300 | 0.9100 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.5400 | 1.8000 | -0.2600 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.5400 | 1.8000 | -0.2600 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.5800 | 1.0700 | 0.5100 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.5800 | 1.0700 | 0.5100 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
