宏利货币E(021133) - 净值表现 - 搜狐基金

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宏利货币E(021133)

2025-12-09 0.3676

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-09-30	近三个月	0.3721	0.3781	-0.0060	0.0005	0.0000	0.0005
2025-09-30	近六个月	0.7858	0.7521	0.0337	0.0008	0.0000	0.0008
2025-09-30	近一年	1.6747	1.5000	0.1747	0.0011	0.0000	0.0011
2025-09-30	成立至今	2.6839	2.2685	0.4154	0.0016	0.0000	0.0016
2025-06-30	近一个月	0.1311	0.1233	0.0078	0.0013	0.0000	0.0013
2025-06-30	近三个月	0.4122	0.3740	0.0382	0.0010	0.0000	0.0010
2025-06-30	近三个月	0.4122	0.3740	0.0382	0.0010	0.0000	0.0010
2025-06-30	近六个月	0.8485	0.7438	0.1047	0.0012	0.0000	0.0012
2025-06-30	近六个月	0.8485	0.7438	0.1047	0.0012	0.0000	0.0012
2025-06-30	近一年	1.7549	1.5000	0.2549	0.0012	0.0000	0.0012
2025-06-30	近一年	1.7549	1.5000	0.2549	0.0012	0.0000	0.0012
2025-06-30	成立至今	2.3031	1.8904	0.4127	0.0016	0.0000	0.0016
2025-06-30	成立至今	2.3031	1.8904	0.4127	0.0016	0.0000	0.0016
2025-03-31	近三个月	0.4345	0.3699	0.0646	0.0014	0.0000	0.0014
2025-03-31	近六个月	0.8819	0.7479	0.1340	0.0013	0.0000	0.0013
2025-03-31	近一年	1.8649	1.5000	0.3649	0.0018	0.0000	0.0018
2025-03-31	成立至今	1.8832	1.5164	0.3668	0.0018	0.0000	0.0018
2024-12-31	近三个月	0.4455	0.3781	0.0674	0.0012	0.0000	0.0012
2024-12-31	近三个月	0.4455	0.3781	0.0674	0.0012	0.0000	0.0012
2024-12-31	近六个月	0.8989	0.7562	0.1427	0.0011	0.0000	0.0011
2024-12-31	近六个月	0.8989	0.7562	0.1427	0.0011	0.0000	0.0011
2024-12-31	成立至今	1.4424	1.1466	0.2958	0.0018	0.0000	0.0018
2024-12-31	成立至今	1.4424	1.1466	0.2958	0.0018	0.0000	0.0018
2024-09-30	近三个月	0.4514	0.3781	0.0733	0.0010	0.0000	0.0010
2024-09-30	近六个月	0.9744	0.7521	0.2223	0.0021	0.0000	0.0021
2024-09-30	成立至今	0.9925	0.7685	0.2240	0.0021	0.0000	0.0021
2024-06-30	近一个月	0.1731	0.1233	0.0498	0.0042	0.0000	0.0042
2024-06-30	近三个月	0.5207	0.3740	0.1467	0.0027	0.0000	0.0027
2024-06-30	近三个月	0.5207	0.3740	0.1467	0.0027	0.0000	0.0027
2024-06-30	成立至今	0.5387	0.3904	0.1483	0.0027	0.0000	0.0027
2024-06-30	成立至今	0.5387	0.3904	0.1483	0.0027	0.0000	0.0027
2024-03-31	成立至今	0.0180	0.0164	0.0016	0.0000	0.0000	0.0000

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