创金合信货币D(021135) - 净值表现 - 搜狐基金

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创金合信货币D(021135)

2025-12-07 0.5669

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-09-30	近三个月	0.3140	0.3450	-0.0310	0.0009	0.0000	0.0009
2025-09-30	近六个月	0.6652	0.6863	-0.0211	0.0008	0.0000	0.0008
2025-09-30	近一年	1.4603	1.3688	0.0915	0.0010	0.0000	0.0010
2025-09-30	成立至今	2.3415	2.0738	0.2677	0.0012	0.0000	0.0012
2025-06-30	近一个月	0.1123	0.1125	-0.0002	0.0006	0.0000	0.0006
2025-06-30	近三个月	0.3501	0.3413	0.0088	0.0006	0.0000	0.0006
2025-06-30	近三个月	0.3501	0.3413	0.0088	0.0006	0.0000	0.0006
2025-06-30	近六个月	0.7449	0.6788	0.0661	0.0010	0.0000	0.0010
2025-06-30	近六个月	0.7449	0.6788	0.0661	0.0010	0.0000	0.0010
2025-06-30	近一年	1.5588	1.3688	0.1900	0.0011	0.0000	0.0011
2025-06-30	近一年	1.5588	1.3688	0.1900	0.0011	0.0000	0.0011
2025-06-30	成立至今	2.0211	1.7288	0.2923	0.0011	0.0000	0.0011
2025-06-30	成立至今	2.0211	1.7288	0.2923	0.0011	0.0000	0.0011
2025-03-31	近三个月	0.3934	0.3375	0.0559	0.0012	0.0000	0.0012
2025-03-31	近六个月	0.7898	0.6825	0.1073	0.0011	0.0000	0.0011
2025-03-31	近一年	1.6381	1.3688	0.2693	0.0012	0.0000	0.0012
2025-03-31	成立至今	1.6652	1.3875	0.2777	0.0012	0.0000	0.0012
2024-12-31	近三个月	0.3949	0.3450	0.0499	0.0010	0.0000	0.0010
2024-12-31	近三个月	0.3949	0.3450	0.0499	0.0010	0.0000	0.0010
2024-12-31	近六个月	0.8079	0.6900	0.1179	0.0012	0.0000	0.0012
2024-12-31	近六个月	0.8079	0.6900	0.1179	0.0012	0.0000	0.0012
2024-12-31	成立至今	1.2668	1.0500	0.2168	0.0012	0.0000	0.0012
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2024-09-30	近三个月	0.4114	0.3450	0.0664	0.0013	0.0000	0.0013
2024-09-30	近六个月	0.8416	0.6863	0.1553	0.0012	0.0000	0.0012
2024-09-30	成立至今	0.8685	0.7050	0.1635	0.0013	0.0000	0.0013
2024-06-30	近一个月	0.1415	0.1125	0.0290	0.0012	0.0000	0.0012
2024-06-30	近三个月	0.4285	0.3413	0.0872	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	近三个月	0.4285	0.3413	0.0872	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	成立至今	0.4553	0.3600	0.0953	0.0012	0.0000	0.0012
2024-06-30	成立至今	0.4553	0.3600	0.0953	0.0012	0.0000	0.0012
2024-03-31	成立至今	0.0267	0.0188	0.0079	0.0030	0.0000	0.0030

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