上银政策性金融债券C(021139)
2025-12-09
1.0238
0.0978%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | -1.4400 | -1.2500 | -0.1900 | 0.1100 | 0.0600 | 0.0500 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 0.2600 | -0.7700 | 1.0300 | 0.1300 | 0.0700 | 0.0600 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 2.8500 | -0.1000 | 2.9500 | 0.1400 | 0.0900 | 0.0500 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 6.7000 | 0.8800 | 5.8200 | 0.1500 | 0.0900 | 0.0600 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.4600 | 0.1300 | 0.3300 | 0.0500 | 0.0200 | 0.0300 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.7300 | 0.4900 | 1.2400 | 0.1400 | 0.0800 | 0.0600 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.7300 | 0.4900 | 1.2400 | 0.1400 | 0.0800 | 0.0600 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.7900 | -1.1100 | 1.9000 | 0.1500 | 0.0900 | 0.0600 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.7900 | -1.1100 | 1.9000 | 0.1500 | 0.0900 | 0.0600 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 5.9000 | 1.2900 | 4.6100 | 0.1600 | 0.1000 | 0.0600 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 5.9000 | 1.2900 | 4.6100 | 0.1600 | 0.1000 | 0.0600 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 8.2600 | 2.1600 | 6.1000 | 0.1600 | 0.0900 | 0.0700 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 8.2600 | 2.1600 | 6.1000 | 0.1600 | 0.0900 | 0.0700 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.9200 | -1.5900 | 0.6700 | 0.1700 | 0.1000 | 0.0700 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 2.5800 | 0.6700 | 1.9100 | 0.1600 | 0.1000 | 0.0600 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 6.4100 | 1.6500 | 4.7600 | 0.1700 | 0.1000 | 0.0700 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 6.4200 | 1.6600 | 4.7600 | 0.1700 | 0.0900 | 0.0800 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 3.5400 | 2.3000 | 1.2400 | 0.1400 | 0.0900 | 0.0500 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 3.5400 | 2.3000 | 1.2400 | 0.1400 | 0.0900 | 0.0500 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 5.0800 | 2.4300 | 2.6500 | 0.1700 | 0.1000 | 0.0700 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 5.0800 | 2.4300 | 2.6500 | 0.1700 | 0.1000 | 0.0700 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 7.4100 | 3.3000 | 4.1100 | 0.1700 | 0.0900 | 0.0800 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 7.4100 | 3.3000 | 4.1100 | 0.1700 | 0.0900 | 0.0800 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 1.4900 | 0.1300 | 1.3600 | 0.2000 | 0.1000 | 0.1000 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 3.7400 | 0.9700 | 2.7700 | 0.1800 | 0.0900 | 0.0900 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 3.7500 | 0.9800 | 2.7700 | 0.1800 | 0.0900 | 0.0900 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 1.7300 | 0.5200 | 1.2100 | 0.0900 | 0.0500 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 2.2200 | 0.8400 | 1.3800 | 0.1600 | 0.0800 | 0.0800 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 2.2200 | 0.8400 | 1.3800 | 0.1600 | 0.0800 | 0.0800 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.2200 | 0.8500 | 1.3700 | 0.1500 | 0.0800 | 0.0700 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.2200 | 0.8500 | 1.3700 | 0.1500 | 0.0800 | 0.0700 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
