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基金概况
财务数据
华夏港股通央企红利ETF联接C(021143)
2025-11-14
1.5241
-1.2761%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 4.8800 | 3.8500 | 1.0300 | 0.7500 | 0.7700 | -0.0200 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 15.1300 | 11.8900 | 3.2400 | 1.2100 | 1.2300 | -0.0200 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 20.9200 | 19.5500 | 1.3700 | 1.3100 | 1.3400 | -0.0300 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 41.0900 | 42.3700 | -1.2800 | 1.2900 | 1.3300 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 4.9200 | 3.7500 | 1.1700 | 0.8100 | 0.8600 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 9.7700 | 7.7500 | 2.0200 | 1.5800 | 1.6000 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 9.7700 | 7.7500 | 2.0200 | 1.5800 | 1.6000 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 10.2000 | 8.5500 | 1.6500 | 1.3000 | 1.3200 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 10.2000 | 8.5500 | 1.6500 | 1.3000 | 1.3200 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 25.1700 | 22.4900 | 2.6800 | 1.4200 | 1.4600 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 25.1700 | 22.4900 | 2.6800 | 1.4200 | 1.4600 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 34.5200 | 37.1000 | -2.5800 | 1.3800 | 1.4300 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 34.5200 | 37.1000 | -2.5800 | 1.3800 | 1.4300 | -0.0500 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.3900 | 0.7400 | -0.3500 | 0.9100 | 0.9300 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 5.0300 | 6.8400 | -1.8100 | 1.4000 | 1.4500 | -0.0500 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 22.5500 | 27.2400 | -4.6900 | 1.3300 | 1.3800 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 4.6200 | 6.0500 | -1.4300 | 1.7500 | 1.8200 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 4.6200 | 6.0500 | -1.4300 | 1.7500 | 1.8200 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 13.5900 | 12.8500 | 0.7400 | 1.5400 | 1.5900 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 13.5900 | 12.8500 | 0.7400 | 1.5400 | 1.5900 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 22.0700 | 26.3000 | -4.2300 | 1.4400 | 1.5000 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 22.0700 | 26.3000 | -4.2300 | 1.4400 | 1.5000 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 8.5700 | 6.4100 | 2.1600 | 1.3200 | 1.3600 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 16.6800 | 19.0900 | -2.4100 | 1.2500 | 1.3100 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 1.9300 | 0.6100 | 1.3200 | 1.1400 | 1.1700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 7.4700 | 11.9300 | -4.4600 | 1.1900 | 1.2500 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 7.4700 | 11.9300 | -4.4600 | 1.1900 | 1.2500 | -0.0600 |
