大成中证500指数增强C(021171)
2026-01-16
1.6339
0.2331%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 22.6800 | 23.9300 | -1.2500 | 0.9600 | 1.0400 | -0.0800 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 26.0800 | 25.1400 | 0.9400 | 1.1700 | 1.2400 | -0.0700 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 29.4900 | 27.6200 | 1.8700 | 1.3100 | 1.4200 | -0.1100 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 49.4100 | 49.1200 | 0.2900 | 1.3900 | 1.5500 | -0.1600 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 4.1100 | 4.0900 | 0.0200 | 0.6300 | 0.7500 | -0.1200 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 2.7800 | 0.9700 | 1.8100 | 1.3500 | 1.4300 | -0.0800 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 2.7800 | 0.9700 | 1.8100 | 1.3500 | 1.4300 | -0.0800 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 6.3900 | 3.2100 | 3.1800 | 1.2000 | 1.2900 | -0.0900 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 6.3900 | 3.2100 | 3.1800 | 1.2000 | 1.2900 | -0.0900 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 21.7900 | 20.3300 | 1.4600 | 1.4900 | 1.6600 | -0.1700 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 21.7900 | 20.3300 | 1.4600 | 1.4900 | 1.6600 | -0.1700 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 3.5100 | 2.2100 | 1.3000 | 1.0200 | 1.1400 | -0.1200 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 2.7000 | 1.9800 | 0.7200 | 1.4500 | 1.5900 | -0.1400 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 18.5000 | 19.1700 | -0.6700 | 1.5400 | 1.7400 | -0.2000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -0.7800 | -0.2300 | -0.5500 | 1.7600 | 1.9300 | -0.1700 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -0.7800 | -0.2300 | -0.5500 | 1.7600 | 1.9300 | -0.1700 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 14.4800 | 16.5900 | -2.1100 | 1.7500 | 1.9900 | -0.2400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 14.4800 | 16.5900 | -2.1100 | 1.7500 | 1.9900 | -0.2400 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 15.3800 | 16.8500 | -1.4700 | 1.7400 | 2.0600 | -0.3200 |
