摩根中证A50ETF发起式联接A(021177)
2025-11-26
1.2486
0.3940%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 16.3100 | 15.7100 | 0.6000 | 0.8200 | 0.8200 | 0.0000 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 16.4800 | 14.6200 | 1.8600 | 0.9200 | 0.9200 | 0.0000 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 12.7500 | 11.3000 | 1.4500 | 1.0800 | 1.1600 | -0.0800 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 29.9400 | 26.3400 | 3.6000 | 1.0800 | 1.1700 | -0.0900 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 1.4400 | 0.5800 | 0.8600 | 0.5900 | 0.6000 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.1400 | -0.9300 | 1.0700 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.1400 | -0.9300 | 1.0700 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.4900 | -0.5600 | 1.0500 | 0.9700 | 0.9700 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.4900 | -0.5600 | 1.0500 | 0.9700 | 0.9700 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 13.5500 | 13.2400 | 0.3100 | 1.2200 | 1.3300 | -0.1100 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 13.5500 | 13.2400 | 0.3100 | 1.2200 | 1.3300 | -0.1100 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 11.7200 | 9.1300 | 2.5900 | 1.1300 | 1.2300 | -0.1000 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 11.7200 | 9.1300 | 2.5900 | 1.1300 | 1.2300 | -0.1000 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.3500 | 0.3700 | -0.0200 | 0.9400 | 0.9300 | 0.0100 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | -3.2000 | -2.8800 | -0.3200 | 1.2300 | 1.3700 | -0.1400 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 11.5600 | 10.1600 | 1.4000 | 1.1600 | 1.2900 | -0.1300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -3.5400 | -3.2400 | -0.3000 | 1.4600 | 1.6800 | -0.2200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -3.5400 | -3.2400 | -0.3000 | 1.4600 | 1.6800 | -0.2200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 12.9900 | 13.8900 | -0.9000 | 1.4200 | 1.5900 | -0.1700 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 12.9900 | 13.8900 | -0.9000 | 1.4200 | 1.5900 | -0.1700 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 11.1700 | 9.7500 | 1.4200 | 1.2300 | 1.3800 | -0.1500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 11.1700 | 9.7500 | 1.4200 | 1.2300 | 1.3800 | -0.1500 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 17.1400 | 17.7300 | -0.5900 | 1.3700 | 1.5100 | -0.1400 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 15.2500 | 13.4400 | 1.8100 | 1.0900 | 1.2100 | -0.1200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -2.6600 | -3.3700 | 0.7100 | 0.4400 | 0.4700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -1.6100 | -3.6100 | 2.0000 | 0.6500 | 0.7200 | -0.0700 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -1.6100 | -3.6100 | 2.0000 | 0.6500 | 0.7200 | -0.0700 |
