中欧价值精选混合A(021181)
2025-11-17
1.4227
-0.5731%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 14.5000 | 2.9100 | 11.5900 | 0.7900 | 0.5800 | 0.2100 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 19.2700 | 5.7900 | 13.4800 | 1.0400 | 0.8100 | 0.2300 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 26.0200 | 4.6800 | 21.3400 | 1.1800 | 0.9200 | 0.2600 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 40.4600 | 11.0100 | 29.4500 | 1.1100 | 0.9500 | 0.1600 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 3.7200 | 1.9900 | 1.7300 | 0.6200 | 0.5300 | 0.0900 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 4.1700 | 2.8000 | 1.3700 | 1.2700 | 1.0100 | 0.2600 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 4.1700 | 2.8000 | 1.3700 | 1.2700 | 1.0100 | 0.2600 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 9.0600 | 2.4500 | 6.6100 | 1.1000 | 0.8700 | 0.2300 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 9.0600 | 2.4500 | 6.6100 | 1.1000 | 0.8700 | 0.2300 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 24.5700 | 12.8800 | 11.6900 | 1.2400 | 1.0600 | 0.1800 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 24.5700 | 12.8800 | 11.6900 | 1.2400 | 1.0600 | 0.1800 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 22.6800 | 7.8700 | 14.8100 | 1.1700 | 1.0200 | 0.1500 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 22.6800 | 7.8700 | 14.8100 | 1.1700 | 1.0200 | 0.1500 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 4.7000 | -0.3400 | 5.0400 | 0.8900 | 0.7000 | 0.1900 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 5.6600 | -1.0500 | 6.7100 | 1.3100 | 1.0400 | 0.2700 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 17.7700 | 4.9300 | 12.8400 | 1.1500 | 1.0300 | 0.1200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.9200 | -0.7100 | 1.6300 | 1.6100 | 1.2800 | 0.3300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.9200 | -0.7100 | 1.6300 | 1.6100 | 1.2800 | 0.3300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 14.2200 | 10.1800 | 4.0400 | 1.3600 | 1.2200 | 0.1400 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 14.2200 | 10.1800 | 4.0400 | 1.3600 | 1.2200 | 0.1400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 12.4800 | 5.2900 | 7.1900 | 1.2300 | 1.1200 | 0.1100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 12.4800 | 5.2900 | 7.1900 | 1.2300 | 1.1200 | 0.1100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 13.1800 | 10.9700 | 2.2100 | 1.0800 | 1.1600 | -0.0800 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 11.4600 | 6.0500 | 5.4100 | 0.9100 | 1.0200 | -0.1100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -1.3400 | -1.9600 | 0.6200 | 0.2900 | 0.4900 | -0.2000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -1.5200 | -4.4400 | 2.9200 | 0.2500 | 0.5300 | -0.2800 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -1.5200 | -4.4400 | 2.9200 | 0.2500 | 0.5300 | -0.2800 |
