基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
()
%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 32.9700 | 32.9000 | 0.0700 | 1.2100 | 1.2200 | -0.0100 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 32.7000 | 31.8400 | 0.8600 | 1.4000 | 1.4100 | -0.0100 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 27.1200 | 26.3300 | 0.7900 | 1.6300 | 1.6600 | -0.0300 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 40.4600 | 37.7200 | 2.7400 | 1.6400 | 1.6800 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 4.4600 | 4.0300 | 0.4300 | 0.8300 | 0.8400 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | -0.2100 | -0.8000 | 0.5900 | 1.5600 | 1.5600 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | -0.2100 | -0.8000 | 0.5900 | 1.5600 | 1.5600 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | -2.0400 | -2.4500 | 0.4100 | 1.3600 | 1.3700 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | -2.0400 | -2.4500 | 0.4100 | 1.3600 | 1.3700 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 12.1900 | 11.7500 | 0.4400 | 1.7900 | 1.8200 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 12.1900 | 11.7500 | 0.4400 | 1.7900 | 1.8200 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 5.6300 | 3.6300 | 2.0000 | 1.7200 | 1.7600 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 5.6300 | 3.6300 | 2.0000 | 1.7200 | 1.7600 | -0.0400 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -1.8400 | -1.6600 | -0.1800 | 1.1300 | 1.1300 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | -4.2000 | -4.1800 | -0.0200 | 1.8500 | 1.8900 | -0.0400 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 5.8500 | 4.4600 | 1.3900 | 1.7600 | 1.8200 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -2.4100 | -2.5600 | 0.1500 | 2.3400 | 2.4000 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -2.4100 | -2.5600 | 0.1500 | 2.3400 | 2.4000 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 14.5300 | 14.5500 | -0.0200 | 2.1100 | 2.1700 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 14.5300 | 14.5500 | -0.0200 | 2.1100 | 2.1700 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 7.8300 | 6.2300 | 1.6000 | 1.9600 | 2.0300 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 7.8300 | 6.2300 | 1.6000 | 1.9600 | 2.0300 | -0.0700 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 17.3600 | 17.5600 | -0.2000 | 1.8700 | 1.9400 | -0.0700 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 10.4900 | 9.0200 | 1.4700 | 1.6500 | 1.7300 | -0.0800 |
