富国中债1-5年农发行债券指数E(021221)
2025-12-26
1.0552
0.0190%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | -0.4300 | 0.1000 | -0.5300 | 0.0600 | 0.0200 | 0.0400 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 0.6100 | 0.8300 | -0.2200 | 0.0600 | 0.0300 | 0.0300 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 2.2200 | 1.9800 | 0.2400 | 0.0800 | 0.0400 | 0.0400 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 3.9400 | 3.4300 | 0.5100 | 0.0800 | 0.0400 | 0.0400 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.3300 | 0.2500 | 0.0800 | 0.0300 | 0.0100 | 0.0200 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.0400 | 0.7300 | 0.3100 | 0.0700 | 0.0300 | 0.0400 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.0400 | 0.7300 | 0.3100 | 0.0700 | 0.0300 | 0.0400 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.3300 | 0.4300 | -0.1000 | 0.0800 | 0.0400 | 0.0400 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.3300 | 0.4300 | -0.1000 | 0.0800 | 0.0400 | 0.0400 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 3.3800 | 2.5100 | 0.8700 | 0.0800 | 0.0400 | 0.0400 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 3.3800 | 2.5100 | 0.8700 | 0.0800 | 0.0400 | 0.0400 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 4.3800 | 3.3300 | 1.0500 | 0.0800 | 0.0400 | 0.0400 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 4.3800 | 3.3300 | 1.0500 | 0.0800 | 0.0400 | 0.0400 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.7000 | -0.3000 | -0.4000 | 0.0900 | 0.0400 | 0.0500 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.6000 | 1.1500 | 0.4500 | 0.0900 | 0.0400 | 0.0500 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 3.3100 | 2.5800 | 0.7300 | 0.0800 | 0.0400 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.3100 | 1.4500 | 0.8600 | 0.0800 | 0.0400 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.3100 | 1.4500 | 0.8600 | 0.0800 | 0.0400 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 3.0400 | 2.0700 | 0.9700 | 0.0900 | 0.0400 | 0.0500 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 3.0400 | 2.0700 | 0.9700 | 0.0900 | 0.0400 | 0.0500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 4.0400 | 2.8900 | 1.1500 | 0.0800 | 0.0400 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 4.0400 | 2.8900 | 1.1500 | 0.0800 | 0.0400 | 0.0400 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.7100 | 0.6100 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0400 | 0.0500 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 1.6800 | 1.4200 | 0.2600 | 0.0800 | 0.0400 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.5600 | 0.4000 | 0.1600 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.9700 | 0.8000 | 0.1700 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.9700 | 0.8000 | 0.1700 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
