摩根瑞欣利率债债券A(021235)
2025-12-26
1.0176
0.0098%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | -0.6600 | -1.3500 | 0.6900 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 0.0800 | -0.5400 | 0.6200 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 2.7000 | 0.7100 | 1.9900 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 3.7100 | 1.8300 | 1.8800 | 0.0800 | 0.1100 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.1900 | 0.3000 | -0.1100 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.7400 | 0.8200 | -0.0800 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.7400 | 0.8200 | -0.0800 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.3900 | -0.4800 | 0.8700 | 0.0800 | 0.1200 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.3900 | -0.4800 | 0.8700 | 0.0800 | 0.1200 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 3.8000 | 2.5100 | 1.2900 | 0.0900 | 0.1200 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 3.8000 | 2.5100 | 1.2900 | 0.0900 | 0.1200 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 4.4000 | 3.2300 | 1.1700 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 4.4000 | 3.2300 | 1.1700 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.3500 | -1.2900 | 0.9400 | 0.0600 | 0.1300 | -0.0700 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 2.6200 | 1.2600 | 1.3600 | 0.1000 | 0.1200 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 3.6300 | 2.3900 | 1.2400 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.9800 | 2.5900 | 0.3900 | 0.1200 | 0.1000 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.9800 | 2.5900 | 0.3900 | 0.1200 | 0.1000 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 3.4000 | 3.0100 | 0.3900 | 0.1000 | 0.1100 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 3.4000 | 3.0100 | 0.3900 | 0.1000 | 0.1100 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 3.9900 | 3.7300 | 0.2600 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 3.9900 | 3.7300 | 0.2600 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.4100 | 0.4000 | 0.0100 | 0.0900 | 0.1200 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 0.9800 | 1.1100 | -0.1300 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
