合煦智远嘉悦利率债C(021238)
2026-01-14
1.2632
0.0158%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 0.2200 | -1.3500 | 1.5700 | 0.0100 | 0.0900 | -0.0800 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 0.3900 | -0.5400 | 0.9300 | 0.0100 | 0.1000 | -0.0900 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 0.7100 | 0.7200 | -0.0100 | 0.0100 | 0.1100 | -0.1000 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 137.3600 | 1.2900 | 136.0700 | 7.7300 | 0.1100 | 7.6200 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.0600 | 0.3000 | -0.2400 | 0.0000 | 0.0400 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.1700 | 0.8200 | -0.6500 | 0.0100 | 0.1000 | -0.0900 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.1700 | 0.8200 | -0.6500 | 0.0100 | 0.1000 | -0.0900 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.3500 | -0.4800 | 0.8300 | 0.0100 | 0.1200 | -0.1100 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.3500 | -0.4800 | 0.8300 | 0.0100 | 0.1200 | -0.1100 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 136.8400 | 2.6800 | 134.1600 | 8.7600 | 0.1200 | 8.6400 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 136.8400 | 2.6800 | 134.1600 | 8.7600 | 0.1200 | 8.6400 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.1800 | -1.2900 | 1.4700 | 0.0100 | 0.1300 | -0.1200 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 0.3200 | 1.2600 | -0.9400 | 0.0100 | 0.1200 | -0.1100 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 136.4400 | 1.8400 | 134.6000 | 10.1600 | 0.1200 | 10.0400 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.1500 | 2.5900 | -2.4400 | 0.0000 | 0.1000 | -0.1000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.1500 | 2.5900 | -2.4400 | 0.0000 | 0.1000 | -0.1000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 136.0200 | 3.1700 | 132.8500 | 12.3800 | 0.1100 | 12.2700 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 136.0200 | 3.1700 | 132.8500 | 12.3800 | 0.1100 | 12.2700 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 135.6800 | 0.5700 | 135.1100 | 17.9000 | 0.1200 | 17.7800 |
