永赢逸享债券C(021242)
2025-11-28
1.0988
0.1732%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 0.9600 | 0.2100 | 0.7500 | 0.1500 | 0.0900 | 0.0600 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 3.5600 | 1.3800 | 2.1800 | 0.1400 | 0.0900 | 0.0500 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 9.0800 | 2.3900 | 6.6900 | 0.1400 | 0.1200 | 0.0200 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 9.7000 | 4.0900 | 5.6100 | 0.1300 | 0.1200 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 1.2100 | 0.5400 | 0.6700 | 0.0900 | 0.0500 | 0.0400 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 2.5800 | 1.1700 | 1.4100 | 0.1200 | 0.0900 | 0.0300 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 2.5800 | 1.1700 | 1.4100 | 0.1200 | 0.0900 | 0.0300 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 3.9700 | 0.3000 | 3.6700 | 0.1300 | 0.1100 | 0.0200 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 3.9700 | 0.3000 | 3.6700 | 0.1300 | 0.1100 | 0.0200 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 8.6600 | 3.8800 | 4.7800 | 0.1300 | 0.1300 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 8.6600 | 3.8800 | 4.7800 | 0.1300 | 0.1300 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 1.3600 | -0.8600 | 2.2200 | 0.1400 | 0.1200 | 0.0200 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 5.3300 | 0.9900 | 4.3400 | 0.1400 | 0.1500 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 5.9300 | 2.6700 | 3.2600 | 0.1300 | 0.1500 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 3.9200 | 1.8700 | 2.0500 | 0.1500 | 0.1700 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 3.9200 | 1.8700 | 2.0500 | 0.1500 | 0.1700 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 4.5100 | 3.5600 | 0.9500 | 0.1200 | 0.1500 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 4.5100 | 3.5600 | 0.9500 | 0.1200 | 0.1500 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 0.5700 | 1.6700 | -1.1000 | 0.0700 | 0.1300 | -0.0600 |
