富国中证A100ETF发起式联接C(021246)
2025-07-22
1.2299
1.0766%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.1700 | 0.0500 | 1.1200 | 1.0100 | 1.0200 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.4000 | 0.1600 | 1.2400 | 0.9500 | 0.9600 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 16.6900 | 12.1600 | 4.5300 | 1.3500 | 1.3200 | 0.0300 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 16.7600 | 11.8100 | 4.9500 | 1.3400 | 1.3100 | 0.0300 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.2300 | 0.1200 | 0.1100 | 0.8900 | 0.9000 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | -2.8900 | -3.2000 | 0.3100 | 1.3600 | 1.3500 | 0.0100 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 15.4100 | 11.7600 | 3.6500 | 1.4300 | 1.3900 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -3.1100 | -3.3100 | 0.2000 | 1.6900 | 1.6700 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -3.1100 | -3.3100 | 0.2000 | 1.6900 | 1.6700 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 15.0800 | 11.9800 | 3.1000 | 1.6500 | 1.5900 | 0.0600 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 15.0800 | 11.9800 | 3.1000 | 1.6500 | 1.5900 | 0.0600 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 15.1500 | 11.6300 | 3.5200 | 1.6100 | 1.5600 | 0.0500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 15.1500 | 11.6300 | 3.5200 | 1.6100 | 1.5600 | 0.0500 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 18.7800 | 15.8100 | 2.9700 | 1.6000 | 1.5100 | 0.0900 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 18.8500 | 15.4500 | 3.4000 | 1.5400 | 1.4600 | 0.0800 |
