国泰海通120天持有债券发起C(021261)
2025-12-05
1.0505
0.0095%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 0.2500 | -0.6700 | 0.9200 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 1.5200 | 0.7300 | 0.7900 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 2.8400 | 2.6200 | 0.2200 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 4.7500 | 4.0200 | 0.7300 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.3400 | 0.4300 | -0.0900 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.2700 | 1.4100 | -0.1400 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.2700 | 1.4100 | -0.1400 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.5900 | 0.9900 | 0.6000 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.5900 | 0.9900 | 0.6000 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 4.1000 | 4.1300 | -0.0300 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 4.1000 | 4.1300 | -0.0300 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 4.4900 | 4.7300 | -0.2400 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 4.4900 | 4.7300 | -0.2400 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.3200 | -0.4200 | 0.7400 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.3000 | 1.8700 | -0.5700 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 3.1800 | 3.2700 | -0.0900 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.9700 | 2.3000 | -1.3300 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.9700 | 2.3000 | -1.3300 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.4700 | 3.1100 | -0.6400 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.4700 | 3.1100 | -0.6400 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 2.8500 | 3.7000 | -0.8500 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 2.8500 | 3.7000 | -0.8500 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 1.4800 | 0.7900 | 0.6900 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 1.8600 | 1.3700 | 0.4900 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
