宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A(021269)
2025-11-26
1.0023
-0.0598%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | -0.4400 | 0.2000 | -0.6400 | 0.0600 | 0.0200 | 0.0400 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 0.3300 | 0.9300 | -0.6000 | 0.0600 | 0.0200 | 0.0400 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 1.7100 | 2.0000 | -0.2900 | 0.0600 | 0.0200 | 0.0400 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 2.2800 | 2.8900 | -0.6100 | 0.0600 | 0.0300 | 0.0300 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.2600 | 0.2400 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.7700 | 0.7200 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0200 | 0.0300 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.7700 | 0.7200 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0200 | 0.0300 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.7300 | 0.7300 | 0.0000 | 0.0500 | 0.0200 | 0.0300 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.7300 | 0.7300 | 0.0000 | 0.0500 | 0.0200 | 0.0300 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 2.4000 | 2.2700 | 0.1300 | 0.0600 | 0.0300 | 0.0300 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 2.4000 | 2.2700 | 0.1300 | 0.0600 | 0.0300 | 0.0300 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 2.7300 | 2.6800 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 2.7300 | 2.6800 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.0400 | 0.0100 | -0.0500 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.3700 | 1.0600 | 0.3100 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 1.9400 | 1.9500 | -0.0100 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.4100 | 1.0500 | 0.3600 | 0.0600 | 0.0300 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.4100 | 1.0500 | 0.3600 | 0.0600 | 0.0300 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.6500 | 1.5200 | 0.1300 | 0.0600 | 0.0300 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.6500 | 1.5200 | 0.1300 | 0.0600 | 0.0300 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.9800 | 1.9400 | 0.0400 | 0.0600 | 0.0300 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.9800 | 1.9400 | 0.0400 | 0.0600 | 0.0300 | 0.0300 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.2400 | 0.4600 | -0.2200 | 0.0600 | 0.0300 | 0.0300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 0.5600 | 0.8700 | -0.3100 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
