宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C(021270)
2025-12-23
1.0235
0.0587%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | -0.2700 | 0.2000 | -0.4700 | 0.0600 | 0.0200 | 0.0400 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 0.6100 | 0.9300 | -0.3200 | 0.0600 | 0.0200 | 0.0400 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 2.0900 | 2.0000 | 0.0900 | 0.0600 | 0.0200 | 0.0400 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 2.6300 | 2.8900 | -0.2600 | 0.0600 | 0.0300 | 0.0300 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.2900 | 0.2400 | 0.0500 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.8900 | 0.7200 | 0.1700 | 0.0500 | 0.0200 | 0.0300 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.8900 | 0.7200 | 0.1700 | 0.0500 | 0.0200 | 0.0300 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.8700 | 0.7300 | 0.1400 | 0.0500 | 0.0200 | 0.0300 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.8700 | 0.7300 | 0.1400 | 0.0500 | 0.0200 | 0.0300 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 2.5900 | 2.2700 | 0.3200 | 0.0600 | 0.0300 | 0.0300 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 2.5900 | 2.2700 | 0.3200 | 0.0600 | 0.0300 | 0.0300 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 2.9200 | 2.6800 | 0.2400 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 2.9200 | 2.6800 | 0.2400 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.0200 | 0.0100 | -0.0300 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.4700 | 1.0600 | 0.4100 | 0.0600 | 0.0300 | 0.0300 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 2.0100 | 1.9500 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.4900 | 1.0500 | 0.4400 | 0.0600 | 0.0300 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.4900 | 1.0500 | 0.4400 | 0.0600 | 0.0300 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.7000 | 1.5200 | 0.1800 | 0.0600 | 0.0300 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.7000 | 1.5200 | 0.1800 | 0.0600 | 0.0300 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 2.0300 | 1.9400 | 0.0900 | 0.0600 | 0.0300 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 2.0300 | 1.9400 | 0.0900 | 0.0600 | 0.0300 | 0.0300 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.2100 | 0.4600 | -0.2500 | 0.0600 | 0.0300 | 0.0300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 0.5300 | 0.8700 | -0.3400 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
