上银慧元利90天持有期债券C(021283)
2025-05-19
1.0446
0.0192%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.6500 | -1.1700 | 1.8200 | 0.0300 | 0.1100 | -0.0800 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 2.0900 | 0.9500 | 1.1400 | 0.0400 | 0.1100 | -0.0700 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 4.0300 | 1.8700 | 2.1600 | 0.0400 | 0.1000 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.4300 | 2.1500 | -0.7200 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.4300 | 2.1500 | -0.7200 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.6700 | 2.5300 | 0.1400 | 0.0400 | 0.1000 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.6700 | 2.5300 | 0.1400 | 0.0400 | 0.1000 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 3.3600 | 3.0700 | 0.2900 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 3.3600 | 3.0700 | 0.2900 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 1.2200 | 0.3700 | 0.8500 | 0.0400 | 0.1100 | -0.0700 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 1.9000 | 0.9100 | 0.9900 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
