安信宝利债券F(021290)
2025-12-31
1.1143
0.0180%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 0.0100 | -1.5000 | 1.5100 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 0.4700 | -0.4500 | 0.9200 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 1.3300 | 0.5700 | 0.7600 | 0.0200 | 0.1000 | -0.0800 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 2.1500 | 1.5900 | 0.5600 | 0.0200 | 0.1000 | -0.0800 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.1500 | 0.3100 | -0.1600 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.4600 | 1.0600 | -0.6000 | 0.0100 | 0.1000 | -0.0900 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.4600 | 1.0600 | -0.6000 | 0.0100 | 0.1000 | -0.0900 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.5500 | -0.1400 | 0.6900 | 0.0200 | 0.1100 | -0.0900 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.5500 | -0.1400 | 0.6900 | 0.0200 | 0.1100 | -0.0900 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 1.5100 | 2.3600 | -0.8500 | 0.0200 | 0.1000 | -0.0800 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 1.5100 | 2.3600 | -0.8500 | 0.0200 | 0.1000 | -0.0800 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 2.1400 | 3.1300 | -0.9900 | 0.0200 | 0.1000 | -0.0800 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 2.1400 | 3.1300 | -0.9900 | 0.0200 | 0.1000 | -0.0800 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.0800 | -1.1900 | 1.2700 | 0.0200 | 0.1100 | -0.0900 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 0.8500 | 1.0200 | -0.1700 | 0.0200 | 0.1100 | -0.0900 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 1.6700 | 2.0500 | -0.3800 | 0.0200 | 0.1000 | -0.0800 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.7700 | 2.2300 | -1.4600 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.7700 | 2.2300 | -1.4600 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 0.9600 | 2.5000 | -1.5400 | 0.0200 | 0.1000 | -0.0800 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 0.9600 | 2.5000 | -1.5400 | 0.0200 | 0.1000 | -0.0800 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.5900 | 3.2700 | -1.6800 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.5900 | 3.2700 | -1.6800 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.1900 | 0.2600 | -0.0700 | 0.0200 | 0.1000 | -0.0800 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 0.8100 | 1.0200 | -0.2100 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.2300 | 0.6500 | -0.4200 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.6300 | 0.7600 | -0.1300 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.6300 | 0.7600 | -0.1300 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
