基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A(021294)
2025-12-04
1.5564
1.6126%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 21.2600 | 22.9500 | -1.6900 | 1.3000 | 1.3600 | -0.0600 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 20.9500 | 23.3200 | -2.3700 | 2.0600 | 2.1800 | -0.1200 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 49.2000 | 59.1800 | -9.9800 | 2.0200 | 2.1700 | -0.1500 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 79.8600 | 99.3700 | -19.5100 | 1.9300 | 2.1100 | -0.1800 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 3.3200 | 3.4700 | -0.1500 | 1.2900 | 1.3300 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | -0.2600 | 0.3000 | -0.5600 | 2.6700 | 2.8200 | -0.1500 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | -0.2600 | 0.3000 | -0.5600 | 2.6700 | 2.8200 | -0.1500 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 23.5200 | 28.5000 | -4.9800 | 2.4700 | 2.6600 | -0.1900 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 23.5200 | 28.5000 | -4.9800 | 2.4700 | 2.6600 | -0.1900 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 48.3200 | 62.1500 | -13.8300 | 2.0800 | 2.2800 | -0.2000 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 48.3200 | 62.1500 | -13.8300 | 2.0800 | 2.2800 | -0.2000 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 23.8300 | 28.1100 | -4.2800 | 2.2600 | 2.4900 | -0.2300 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 23.3500 | 29.0800 | -5.7300 | 1.9900 | 2.1800 | -0.1900 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 48.7000 | 61.6600 | -12.9600 | 1.8300 | 2.0600 | -0.2300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -0.3900 | 0.7500 | -1.1400 | 1.7000 | 1.8300 | -0.1300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -0.3900 | 0.7500 | -1.1400 | 1.7000 | 1.8300 | -0.1300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 20.0800 | 26.1900 | -6.1100 | 1.5800 | 1.8200 | -0.2400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 20.0800 | 26.1900 | -6.1100 | 1.5800 | 1.8200 | -0.2400 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 20.5500 | 25.2500 | -4.7000 | 1.4200 | 1.8000 | -0.3800 |
