兴业稳利30天持有期债券C(021351)
2025-11-21
1.0429
-0.0096%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 0.2000 | -1.3100 | 1.5100 | 0.0100 | 0.0700 | -0.0600 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 0.7200 | -0.3300 | 1.0500 | 0.0100 | 0.0800 | -0.0700 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 3.0000 | 0.6600 | 2.3400 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 4.0200 | 1.6300 | 2.3900 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.1500 | 0.2900 | -0.1400 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.5100 | 0.9900 | -0.4800 | 0.0100 | 0.0900 | -0.0800 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.5100 | 0.9900 | -0.4800 | 0.0100 | 0.0900 | -0.0800 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.7500 | -0.0500 | 0.8000 | 0.0200 | 0.1000 | -0.0800 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.7500 | -0.0500 | 0.8000 | 0.0200 | 0.1000 | -0.0800 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 3.4200 | 2.2700 | 1.1500 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 3.4200 | 2.2700 | 1.1500 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 3.8100 | 2.9800 | 0.8300 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 3.8100 | 2.9800 | 0.8300 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.2300 | -1.0300 | 1.2600 | 0.0200 | 0.1000 | -0.0800 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 2.2700 | 0.9900 | 1.2800 | 0.0400 | 0.1000 | -0.0600 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 3.2800 | 1.9700 | 1.3100 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.0300 | 2.0500 | -0.0200 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.0300 | 2.0500 | -0.0200 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.6500 | 2.3200 | 0.3300 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.6500 | 2.3200 | 0.3300 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 3.0400 | 3.0300 | 0.0100 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 3.0400 | 3.0300 | 0.0100 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.6100 | 0.2700 | 0.3400 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 0.9900 | 0.9700 | 0.0200 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
