汇添富增强收益债券D(021355)
2025-11-26
1.1672
-0.1625%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 0.7700 | -1.5500 | 2.3200 | 0.1200 | 0.0900 | 0.0300 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 2.2900 | -0.7300 | 3.0200 | 0.1100 | 0.1000 | 0.0100 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 5.2000 | 0.4100 | 4.7900 | 0.1200 | 0.1200 | 0.0000 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 5.4200 | 1.9500 | 3.4700 | 0.1200 | 0.1200 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.9400 | 0.2900 | 0.6500 | 0.0700 | 0.0400 | 0.0300 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.5100 | 0.8400 | 0.6700 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.5100 | 0.8400 | 0.6700 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.5800 | -0.6500 | 2.2300 | 0.1000 | 0.1300 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.5800 | -0.6500 | 2.2300 | 0.1000 | 0.1300 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 3.8900 | 2.4500 | 1.4400 | 0.1200 | 0.1300 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 3.8900 | 2.4500 | 1.4400 | 0.1200 | 0.1300 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 4.6200 | 3.5600 | 1.0600 | 0.1100 | 0.1200 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 4.6200 | 3.5600 | 1.0600 | 0.1100 | 0.1200 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.0700 | -1.4800 | 1.5500 | 0.1100 | 0.1400 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 2.8400 | 1.1500 | 1.6900 | 0.1400 | 0.1300 | 0.0100 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 3.0600 | 2.7000 | 0.3600 | 0.1200 | 0.1200 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.7700 | 2.6600 | 0.1100 | 0.1600 | 0.1200 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.7700 | 2.6600 | 0.1100 | 0.1600 | 0.1200 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.2700 | 3.1200 | -0.8500 | 0.1400 | 0.1200 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.2700 | 3.1200 | -0.8500 | 0.1400 | 0.1200 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 2.9900 | 4.2400 | -1.2500 | 0.1200 | 0.1100 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 2.9900 | 4.2400 | -1.2500 | 0.1200 | 0.1100 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | -0.4900 | 0.4400 | -0.9300 | 0.1000 | 0.1300 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 0.2100 | 1.5300 | -1.3200 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.0500 | 0.7200 | -0.7700 | 0.0900 | 0.0400 | 0.0500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.7000 | 1.0900 | -0.3900 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.7000 | 1.0900 | -0.3900 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
