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基金概况
财务数据
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C(021366)
2025-10-10
1.2406
-1.0607%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | -1.3800 | -2.3000 | 0.9200 | 0.7700 | 0.8000 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | -4.6700 | -5.8700 | 1.2000 | 1.3800 | 1.4100 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | -4.6700 | -5.8700 | 1.2000 | 1.3800 | 1.4100 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | -0.9700 | -1.6000 | 0.6300 | 1.2700 | 1.2900 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | -0.9700 | -1.6000 | 0.6300 | 1.2700 | 1.2900 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 16.6900 | 15.8400 | 0.8500 | 1.4300 | 1.4800 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 16.6900 | 15.8400 | 0.8500 | 1.4300 | 1.4800 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 11.8600 | 10.3300 | 1.5300 | 1.3900 | 1.4400 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 11.8600 | 10.3300 | 1.5300 | 1.3900 | 1.4400 | -0.0500 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 3.8800 | 4.5300 | -0.6500 | 1.1500 | 1.1600 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 5.6800 | 6.2600 | -0.5800 | 1.3900 | 1.4200 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 17.3400 | 17.2100 | 0.1300 | 1.4000 | 1.4500 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.7400 | 1.6500 | 0.0900 | 1.5900 | 1.6400 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.7400 | 1.6500 | 0.0900 | 1.5900 | 1.6400 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 17.8400 | 17.7200 | 0.1200 | 1.5700 | 1.6300 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 17.8400 | 17.7200 | 0.1200 | 1.5700 | 1.6300 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 12.9600 | 12.1200 | 0.8400 | 1.4900 | 1.5600 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 12.9600 | 12.1200 | 0.8400 | 1.4900 | 1.5600 | -0.0700 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 15.8300 | 15.8100 | 0.0200 | 1.5500 | 1.6300 | -0.0800 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 11.0300 | 10.3100 | 0.7200 | 1.4200 | 1.5000 | -0.0800 |
