基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
华夏创业板综合ETF发起式联接A(021367)
2025-12-04
1.5016
0.2872%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 26.7300 | 28.3600 | -1.6300 | 1.2900 | 1.3600 | -0.0700 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 33.7800 | 35.5500 | -1.7700 | 1.7600 | 1.8100 | -0.0500 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 42.2100 | 43.5000 | -1.2900 | 2.0900 | 2.1800 | -0.0900 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 58.5600 | 64.8900 | -6.3300 | 2.0500 | 2.1500 | -0.1000 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 8.2400 | 8.0900 | 0.1500 | 1.0900 | 1.0900 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 5.5700 | 5.6000 | -0.0300 | 2.1700 | 2.2100 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 5.5700 | 5.6000 | -0.0300 | 2.1700 | 2.2100 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 10.0900 | 8.4700 | 1.6200 | 1.9000 | 1.9400 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 10.0900 | 8.4700 | 1.6200 | 1.9000 | 1.9400 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 36.3700 | 39.4500 | -3.0800 | 2.3100 | 2.4200 | -0.1100 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 36.3700 | 39.4500 | -3.0800 | 2.3100 | 2.4200 | -0.1100 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 25.1200 | 28.4500 | -3.3300 | 2.1900 | 2.3000 | -0.1100 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 25.1200 | 28.4500 | -3.3300 | 2.1900 | 2.3000 | -0.1100 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 4.2900 | 2.7200 | 1.5700 | 1.5700 | 1.6200 | -0.0500 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 6.3000 | 5.8700 | 0.4300 | 2.3900 | 2.5100 | -0.1200 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 18.5200 | 21.6400 | -3.1200 | 2.2000 | 2.3300 | -0.1300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.9300 | 3.0600 | -1.1300 | 2.9700 | 3.1400 | -0.1700 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.9300 | 3.0600 | -1.1300 | 2.9700 | 3.1400 | -0.1700 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 23.8700 | 28.5700 | -4.7000 | 2.6500 | 2.8000 | -0.1500 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 23.8700 | 28.5700 | -4.7000 | 2.6500 | 2.8000 | -0.1500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 13.6500 | 18.4200 | -4.7700 | 2.4000 | 2.5400 | -0.1400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 13.6500 | 18.4200 | -4.7700 | 2.4000 | 2.5400 | -0.1400 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 21.5300 | 24.7400 | -3.2100 | 2.3200 | 2.4600 | -0.1400 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 11.5000 | 14.9000 | -3.4000 | 1.9700 | 2.1000 | -0.1300 |
