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基金概况
财务数据
华夏创业板综合ETF发起式联接C(021368)
2026-01-09
1.6461
1.4733%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 26.6500 | 28.3600 | -1.7100 | 1.2900 | 1.3600 | -0.0700 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 33.6400 | 35.5500 | -1.9100 | 1.7600 | 1.8100 | -0.0500 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 41.9200 | 43.5000 | -1.5800 | 2.0900 | 2.1800 | -0.0900 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 58.1100 | 64.8900 | -6.7800 | 2.0500 | 2.1500 | -0.1000 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 8.2400 | 8.0900 | 0.1500 | 1.0900 | 1.0900 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 5.5200 | 5.6000 | -0.0800 | 2.1700 | 2.2100 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 5.5200 | 5.6000 | -0.0800 | 2.1700 | 2.2100 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 9.9900 | 8.4700 | 1.5200 | 1.9000 | 1.9400 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 9.9900 | 8.4700 | 1.5200 | 1.9000 | 1.9400 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 36.1100 | 39.4500 | -3.3400 | 2.3100 | 2.4200 | -0.1100 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 36.1100 | 39.4500 | -3.3400 | 2.3100 | 2.4200 | -0.1100 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 24.8400 | 28.4500 | -3.6100 | 2.1900 | 2.3000 | -0.1100 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 24.8400 | 28.4500 | -3.6100 | 2.1900 | 2.3000 | -0.1100 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 4.2400 | 2.7200 | 1.5200 | 1.5700 | 1.6200 | -0.0500 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 6.1900 | 5.8700 | 0.3200 | 2.3900 | 2.5100 | -0.1200 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 18.3100 | 21.6400 | -3.3300 | 2.2000 | 2.3300 | -0.1300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.8800 | 3.0600 | -1.1800 | 2.9700 | 3.1400 | -0.1700 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.8800 | 3.0600 | -1.1800 | 2.9700 | 3.1400 | -0.1700 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 23.7500 | 28.5700 | -4.8200 | 2.6500 | 2.8000 | -0.1500 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 23.7500 | 28.5700 | -4.8200 | 2.6500 | 2.8000 | -0.1500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 13.5000 | 18.4200 | -4.9200 | 2.4000 | 2.5400 | -0.1400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 13.5000 | 18.4200 | -4.9200 | 2.4000 | 2.5400 | -0.1400 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 21.4700 | 24.7400 | -3.2700 | 2.3200 | 2.4600 | -0.1400 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 11.4100 | 14.9000 | -3.4900 | 1.9700 | 2.1000 | -0.1300 |
