创金合信恒利超短债债券D(021379) - 净值表现 - 搜狐基金

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创金合信恒利超短债债券D(021379)

2025-11-21 1.0516

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-09-30	近三个月	0.2000	0.4300	-0.2300	0.0200	0.0100	0.0100
2025-09-30	近六个月	0.8100	0.9600	-0.1500	0.0200	0.0100	0.0100
2025-09-30	近一年	2.0500	2.0500	0.0000	0.0200	0.0100	0.0100
2025-09-30	成立至今	2.8100	2.9000	-0.0900	0.0200	0.0100	0.0100
2025-06-30	近一个月	0.1600	0.1600	0.0000	0.0100	0.0100	0.0000
2025-06-30	近三个月	0.6100	0.5300	0.0800	0.0200	0.0100	0.0100
2025-06-30	近三个月	0.6100	0.5300	0.0800	0.0200	0.0100	0.0100
2025-06-30	近六个月	0.7900	0.9300	-0.1400	0.0200	0.0100	0.0100
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2025-06-30	近一年	2.1700	2.0800	0.0900	0.0200	0.0100	0.0100
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2025-06-30	成立至今	2.6100	2.4600	0.1500	0.0200	0.0100	0.0100
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2025-03-31	近三个月	0.1800	0.4000	-0.2200	0.0200	0.0100	0.0100
2025-03-31	近六个月	1.2300	1.0800	0.1500	0.0300	0.0100	0.0200
2025-03-31	成立至今	1.9900	1.9200	0.0700	0.0200	0.0100	0.0100
2024-12-31	近三个月	1.0400	0.6800	0.3600	0.0300	0.0100	0.0200
2024-12-31	近三个月	1.0400	0.6800	0.3600	0.0300	0.0100	0.0200
2024-12-31	近六个月	1.3700	1.1400	0.2300	0.0300	0.0100	0.0200
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2024-12-31	成立至今	1.8000	1.5200	0.2800	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-09-30	近三个月	0.3200	0.4600	-0.1400	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	成立至今	0.7500	0.8400	-0.0900	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.1900	0.1700	0.0200	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	成立至今	0.4300	0.3800	0.0500	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	成立至今	0.4300	0.3800	0.0500	0.0100	0.0100	0.0000

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