创金合信季安盈3个月持有期债券E(021380)
2025-05-21
1.0777
0.0093%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.4700 | -0.0800 | -0.3900 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 0.7000 | 1.1500 | -0.4500 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 1.3300 | 2.3400 | -1.0100 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.1800 | 1.2300 | -0.0500 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.1800 | 1.2300 | -0.0500 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.3700 | 1.7300 | -0.3600 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.3700 | 1.7300 | -0.3600 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.8100 | 2.4200 | -0.6100 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.8100 | 2.4200 | -0.6100 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.1900 | 0.5000 | -0.3100 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 0.6200 | 1.1800 | -0.5600 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.2400 | 0.3400 | -0.1000 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.4300 | 0.6800 | -0.2500 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.4300 | 0.6800 | -0.2500 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
