国富中债绿色普惠金融债券指数C(021417)
2025-07-25
1.0934
-0.0091%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.7000 | 0.7200 | -0.0200 | 0.0400 | 0.0200 | 0.0200 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.5700 | 0.7300 | -0.1600 | 0.0400 | 0.0200 | 0.0200 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 9.5700 | 2.2700 | 7.3000 | 0.4400 | 0.0300 | 0.4100 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 9.8800 | 2.6600 | 7.2200 | 0.4200 | 0.0300 | 0.3900 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.1300 | 0.0100 | -0.1400 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 8.3200 | 1.0600 | 7.2600 | 0.6300 | 0.0300 | 0.6000 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 9.1100 | 1.9200 | 7.1900 | 0.4800 | 0.0300 | 0.4500 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 8.4600 | 1.0500 | 7.4100 | 0.8800 | 0.0300 | 0.8500 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 8.4600 | 1.0500 | 7.4100 | 0.8800 | 0.0300 | 0.8500 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 8.9500 | 1.5200 | 7.4300 | 0.6100 | 0.0300 | 0.5800 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 8.9500 | 1.5200 | 7.4300 | 0.6100 | 0.0300 | 0.5800 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 9.2500 | 1.9100 | 7.3400 | 0.5700 | 0.0300 | 0.5400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 9.2500 | 1.9100 | 7.3400 | 0.5700 | 0.0300 | 0.5400 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.4500 | 0.4600 | -0.0100 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 0.7300 | 0.8500 | -0.1200 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
