中泰安弘债券A(021429)
2025-11-17
1.0633
0.0376%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | -0.2500 | -1.5000 | 1.2500 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 1.8200 | -0.4500 | 2.2700 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 5.5500 | 0.5700 | 4.9800 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 5.5600 | 0.7400 | 4.8200 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.5500 | 0.3100 | 0.2400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 2.0700 | 1.0600 | 1.0100 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 2.0700 | 1.0600 | 1.0100 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 2.7000 | -0.1400 | 2.8400 | 0.1200 | 0.1100 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 2.7000 | -0.1400 | 2.8400 | 0.1200 | 0.1100 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 5.8200 | 2.2700 | 3.5500 | 0.1100 | 0.1100 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 5.8200 | 2.2700 | 3.5500 | 0.1100 | 0.1100 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.6100 | -1.1900 | 1.8000 | 0.1300 | 0.1100 | 0.0200 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 3.6600 | 1.0200 | 2.6400 | 0.1200 | 0.1100 | 0.0100 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 3.6700 | 1.1900 | 2.4800 | 0.1100 | 0.1100 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 3.0300 | 2.2300 | 0.8000 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 3.0300 | 2.2300 | 0.8000 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 3.0400 | 2.4100 | 0.6300 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 3.0400 | 2.4100 | 0.6300 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 0.0100 | 0.1700 | -0.1600 | 0.0800 | 0.1100 | -0.0300 |
