华安鸿福利率债(021445)
2025-12-26
1.0335
0.0097%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | -0.7300 | -1.1600 | 0.4300 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 0.3700 | -0.3800 | 0.7500 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 2.3500 | 0.8500 | 1.5000 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 2.9700 | 1.4400 | 1.5300 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.3200 | 0.2900 | 0.0300 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.1100 | 0.7900 | 0.3200 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.1100 | 0.7900 | 0.3200 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.7900 | -0.3300 | 1.1200 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.7900 | -0.3300 | 1.1200 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 3.7000 | 2.4600 | 1.2400 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 3.7000 | 2.4600 | 1.2400 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 3.7300 | 2.6300 | 1.1000 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 3.7300 | 2.6300 | 1.1000 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.3200 | -1.1000 | 0.7800 | 0.1000 | 0.1200 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.9700 | 1.2400 | 0.7300 | 0.1000 | 0.1100 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 2.5900 | 1.8300 | 0.7600 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.3000 | 2.3700 | -0.0700 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.3000 | 2.3700 | -0.0700 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.8900 | 2.7900 | 0.1000 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.8900 | 2.7900 | 0.1000 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 2.9200 | 2.9700 | -0.0500 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 2.9200 | 2.9700 | -0.0500 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.5800 | 0.4200 | 0.1600 | 0.0800 | 0.1100 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 0.6100 | 0.5900 | 0.0200 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
