鑫元启丰债券(021449)
2025-11-14
1.0224
0.0196%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | -0.6700 | -1.3400 | 0.6700 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 0.2900 | 0.0400 | 0.2500 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 2.7700 | 2.2700 | 0.5000 | 0.1000 | 0.1100 | -0.0100 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 3.7000 | 4.3900 | -0.6900 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.2900 | 0.2800 | 0.0100 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.9700 | 1.4000 | -0.4300 | 0.0700 | 0.1100 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.9700 | 1.4000 | -0.4300 | 0.0700 | 0.1100 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.3700 | 0.5900 | -0.2200 | 0.1000 | 0.1200 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.3700 | 0.5900 | -0.2200 | 0.1000 | 0.1200 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 4.1200 | 4.9500 | -0.8300 | 0.1000 | 0.1200 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 4.1200 | 4.9500 | -0.8300 | 0.1000 | 0.1200 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 4.4000 | 5.8100 | -1.4100 | 0.1000 | 0.1200 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 4.4000 | 5.8100 | -1.4100 | 0.1000 | 0.1200 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.5900 | -0.7900 | 0.2000 | 0.1200 | 0.1300 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 2.4800 | 2.2300 | 0.2500 | 0.1200 | 0.1300 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 3.4000 | 4.3500 | -0.9500 | 0.1000 | 0.1200 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 3.0800 | 3.0500 | 0.0300 | 0.1200 | 0.1200 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 3.0800 | 3.0500 | 0.0300 | 0.1200 | 0.1200 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 3.7300 | 4.3300 | -0.6000 | 0.1000 | 0.1200 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 3.7300 | 4.3300 | -0.6000 | 0.1000 | 0.1200 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 4.0100 | 5.1900 | -1.1800 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 4.0100 | 5.1900 | -1.1800 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.6300 | 1.2400 | -0.6100 | 0.0800 | 0.1200 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 0.9000 | 2.0700 | -1.1700 | 0.0700 | 0.1100 | -0.0400 |
