基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式A(021457)
2025-11-24
1.3114
0.8924%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 2.1500 | 0.8200 | 1.3300 | 0.6300 | 0.6500 | -0.0200 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 12.5200 | 9.1600 | 3.3600 | 1.0200 | 1.0500 | -0.0300 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 20.3500 | 17.3100 | 3.0400 | 1.1100 | 1.1200 | -0.0100 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 29.8900 | 26.8000 | 3.0900 | 1.0800 | 1.1200 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 5.2200 | 4.3200 | 0.9000 | 0.6800 | 0.7100 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 10.1500 | 8.2600 | 1.8900 | 1.3300 | 1.3500 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 10.1500 | 8.2600 | 1.8900 | 1.3300 | 1.3500 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 12.8400 | 11.3100 | 1.5300 | 1.1400 | 1.1700 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 12.8400 | 11.3100 | 1.5300 | 1.1400 | 1.1700 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 27.1600 | 25.7600 | 1.4000 | 1.1700 | 1.2200 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 27.1600 | 25.7600 | 1.4000 | 1.1700 | 1.2200 | -0.0500 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 2.4400 | 2.8200 | -0.3800 | 0.9100 | 0.9400 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 6.9600 | 7.4700 | -0.5100 | 1.1900 | 1.2100 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 15.4400 | 16.1600 | -0.7200 | 1.1100 | 1.1700 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 4.4100 | 4.5300 | -0.1200 | 1.4200 | 1.4200 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 4.4100 | 4.5300 | -0.1200 | 1.4200 | 1.4200 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 12.6900 | 12.9800 | -0.2900 | 1.2000 | 1.2700 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 12.6900 | 12.9800 | -0.2900 | 1.2000 | 1.2700 | -0.0700 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 7.9300 | 8.0900 | -0.1600 | 0.9600 | 1.1100 | -0.1500 |
