国投瑞银中证资源指数(LOF)C(021461)
2025-07-18
1.4597
1.6504%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 3.6900 | 2.4500 | 1.2400 | 1.3100 | 1.3100 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 5.6100 | 4.3900 | 1.2200 | 1.0900 | 1.0900 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 2.2400 | -0.4200 | 2.6600 | 1.3600 | 1.3700 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | -2.8000 | -5.7700 | 2.9700 | 1.3400 | 1.3600 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 1.8400 | 1.8900 | -0.0500 | 0.8200 | 0.8200 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | -7.4000 | -7.3300 | -0.0700 | 1.2300 | 1.2300 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | -6.2600 | -8.0300 | 1.7700 | 1.3500 | 1.3700 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -9.0800 | -9.0500 | -0.0300 | 1.5200 | 1.5200 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -9.0800 | -9.0500 | -0.0300 | 1.5200 | 1.5200 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | -3.1900 | -4.6200 | 1.4300 | 1.5800 | 1.5900 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | -3.1900 | -4.6200 | 1.4300 | 1.5800 | 1.5900 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -7.9600 | -9.7400 | 1.7800 | 1.5000 | 1.5200 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -7.9600 | -9.7400 | 1.7800 | 1.5000 | 1.5200 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 6.4800 | 4.8800 | 1.6000 | 1.6300 | 1.6600 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 1.2300 | -0.7500 | 1.9800 | 1.5000 | 1.5200 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -3.1400 | -4.1000 | 0.9600 | 1.0800 | 1.1100 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -4.9300 | -5.3700 | 0.4400 | 1.2200 | 1.2600 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -4.9300 | -5.3700 | 0.4400 | 1.2200 | 1.2600 | -0.0400 |
