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基金概况
财务数据
博时黄金ETF联接E(021499)
2025-12-24
3.2865
0.0822%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 13.5300 | 13.3200 | 0.2100 | 0.6500 | 0.6500 | 0.0000 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 18.2200 | 18.3100 | -0.0900 | 1.0100 | 1.0200 | -0.0100 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 42.9600 | 43.8000 | -0.8400 | 0.8900 | 0.9100 | -0.0200 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 47.4000 | 48.9400 | -1.5400 | 0.8600 | 0.8700 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | -0.6400 | -0.5400 | -0.1000 | 0.6900 | 0.6800 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 4.1300 | 4.4000 | -0.2700 | 1.3000 | 1.3200 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 4.1300 | 4.4000 | -0.2700 | 1.3000 | 1.3200 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 22.3100 | 23.0500 | -0.7400 | 1.0600 | 1.0800 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 22.3100 | 23.0500 | -0.7400 | 1.0600 | 1.0800 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 35.2800 | 36.8500 | -1.5700 | 0.9100 | 0.9200 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 35.2800 | 36.8500 | -1.5700 | 0.9100 | 0.9200 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 29.8300 | 31.4300 | -1.6000 | 0.9000 | 0.9200 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 29.8300 | 31.4300 | -1.6000 | 0.9000 | 0.9200 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 17.4500 | 17.8600 | -0.4100 | 0.7400 | 0.7500 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 20.9200 | 21.5500 | -0.6300 | 0.7600 | 0.7800 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 24.6800 | 25.8900 | -1.2100 | 0.7500 | 0.7700 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.9600 | 3.1300 | -0.1700 | 0.7700 | 0.7800 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.9600 | 3.1300 | -0.1700 | 0.7700 | 0.7800 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 10.6100 | 11.2100 | -0.6000 | 0.7300 | 0.7500 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 10.6100 | 11.2100 | -0.6000 | 0.7300 | 0.7500 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 6.1500 | 6.8100 | -0.6600 | 0.7500 | 0.7700 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 6.1500 | 6.8100 | -0.6600 | 0.7500 | 0.7700 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 7.4300 | 7.8400 | -0.4100 | 0.7000 | 0.7200 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 3.1000 | 3.5700 | -0.4700 | 0.7500 | 0.7700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.7200 | -0.6300 | -0.0900 | 0.8600 | 0.8900 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -4.0300 | -3.9600 | -0.0700 | 0.8400 | 0.8600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -4.0300 | -3.9600 | -0.0700 | 0.8400 | 0.8600 | -0.0200 |
