天弘中证软件服务指数发起C(021536)
2025-12-23
1.4400
-0.8196%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 16.9800 | 17.1000 | -0.1200 | 1.7400 | 1.7500 | -0.0100 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 15.8100 | 15.2500 | 0.5600 | 1.8700 | 1.8700 | 0.0000 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 29.2800 | 36.9800 | -7.7000 | 2.2900 | 2.4000 | -0.1100 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 64.5700 | 72.7300 | -8.1600 | 2.3100 | 2.4400 | -0.1300 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 5.9300 | 5.7800 | 0.1500 | 1.5900 | 1.6100 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | -1.0000 | -1.5800 | 0.5800 | 2.0000 | 2.0100 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | -1.0000 | -1.5800 | 0.5800 | 2.0000 | 2.0100 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 3.4000 | 5.0100 | -1.6100 | 2.2500 | 2.2900 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 3.4000 | 5.0100 | -1.6100 | 2.2500 | 2.2900 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 40.6800 | 47.5100 | -6.8300 | 2.4500 | 2.6000 | -0.1500 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 40.6800 | 47.5100 | -6.8300 | 2.4500 | 2.6000 | -0.1500 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 4.4500 | 6.6900 | -2.2400 | 2.5100 | 2.5700 | -0.0600 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 11.6300 | 18.8600 | -7.2300 | 2.6800 | 2.8700 | -0.1900 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 42.1000 | 49.8700 | -7.7700 | 2.5800 | 2.7800 | -0.2000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 6.8700 | 11.4100 | -4.5400 | 2.8500 | 3.1400 | -0.2900 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 6.8700 | 11.4100 | -4.5400 | 2.8500 | 3.1400 | -0.2900 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 36.0500 | 40.4800 | -4.4300 | 2.6200 | 2.8700 | -0.2500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 36.0500 | 40.4800 | -4.4300 | 2.6200 | 2.8700 | -0.2500 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 27.3000 | 26.0900 | 1.2100 | 2.3900 | 2.6200 | -0.2300 |
